Fond: ABSEHYBE
Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund | |
LU0119176310 | |
13.11.2000 | |
Dluhopisové | |
Dluhopisy - High Yield - EUR | |
Aberdeen Global Fund | |
abrdn Investments Limited | |
Paul Reed | |
EUR | |
100 | |
6.38% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.16% | 2.78% | 4.33% | 4.45% | 9.89% | 1.10% | 2.60% | 2.05% | 3.03% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.11% | 1.03% | 1.15% | 1.36% | 2.09% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.87% | 13.80% | 3.33% | 2.16% | 1.50% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dluhopisový | 93.73% | 93.73% | |
Ostatní | 1.09% | 1.09% | |
Peněžní | 32.11% | 26.93% | 5.18% |
Aktíva | 670 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 126 |
Priebež. popl. | 1.40 |
z toho Mng. popl. | 1.25 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.24 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládní | 0.95 |
Podnikové | 92.32 |
Hypoteční | 1.55 |
Deriváty | 5.18 |
Výnos do splatnosti p.a. | 6.01 |
Modifikovaná durácia | 3.78 |
AAA | 0.00 |
AA | 0.71 |
A | 0.70 |
BBB | 1.65 |
BB | 49.44 |
B | 39.25 |
Horší jako B | 4.09 |
Nehodnotené | 4.16 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
abrdn Liquidity-Euro Fund Z-3 Inc EUR | 3.98% | METROCENTRE (GP) LTD 11% | 1.9% | ||
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375% | 1.87% | EDP-Energias de Portugal SA 1.875% | 1.82% | ||
Albion Financing 1 S A R L & Aggreko Holdings Incorporated 5.25% | 1.64% | Telefonica Europe B V 2.376% | 1.6% | ||
Vertical Midco GmbH 4.375% | 1.59% | Unique Pub Finance Co plc 6.464% | 1.55% | ||
Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25% | 1.49% | Vodafone Group PLC 2.625% | 1.46% |