Fond: ABSEMBC
Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund Class A (CZK) - 2 Acc | |
LU0875411851 | |
08.03.2013 | |
Dluhopisové | |
Dluhopisy - CZK | |
Aberdeen Global Fund | |
abrdn Investments Limited | |
Colm McDonagh | |
CZK | |
25 000 | |
6.38% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.32% | 0.28% | 5.78% | 10.90% | 13.79% | -1.94% | -0.09% | -0.40% | 0.23% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.08% | -1.60% | -2.36% | -1.48% | -0.51% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.42% | 22.03% | 5.34% | 3.06% | 1.50% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dluhopisový | 94.35% | 94.35% | |
Ostatní | |||
Peněžní | 34.48% | 28.82% | 5.65% |
Aktíva | 22 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 155 |
Priebež. popl. | 1.75 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.27 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládní | 73.00 |
Podnikové | 21.35 |
Deriváty | 5.65 |
Výnos do splatnosti p.a. | 8.73 |
Modifikovaná durácia | 6.90 |
AAA | 0.06 |
AA | 4.43 |
A | 6.30 |
BBB | 27.12 |
BB | 26.62 |
B | 15.43 |
Horší jako B | 14.75 |
Nehodnotené | 5.31 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 3.67% | abrdnI-Indian Bond Z Acc USD | 3.01% | ||
Saudi Arabia (Kingdom of) 5% | 2.44% | Dominican Republic 6% | 2.43% | ||
abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD | 2.34% | Peru (Republic of) 7.3% | 2.23% | ||
Qatar (State of) 4.817% | 1.92% | PT Pertamina (Persero) 6.5% | 1.9% | ||
Petroleos Mexicanos 6.5% | 1.73% | Argentina (Republic of) 4.25% | 1.63% |