Fond: ABSEMBE
Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund | |
LU0376989207 | |
11.07.2007 | |
Dluhopisové | |
Dluhopisy - EUR | |
Aberdeen Global Fund | |
abrdn Investments Limited | |
Colm McDonagh | |
EUR | |
100 | |
6.38% |
Dátum | NAV |
---|---|
30.03.2010 | 98.9195 |
29.03.2010 | 98.8294 |
26.03.2010 | 98.7894 |
25.03.2010 | 98.7494 |
24.03.2010 | 98.8194 |
23.03.2010 | 98.8394 |
22.03.2010 | 98.6093 |
19.03.2010 | 98.8194 |
18.03.2010 | 98.8094 |
17.03.2010 | 98.6193 |
16.03.2010 | 98.1991 |
15.03.2010 | 98.0791 |
12.03.2010 | 98.0290 |
11.03.2010 | 97.5588 |
10.03.2010 | 97.4487 |
09.03.2010 | 97.1286 |
08.03.2010 | 96.7384 |
05.03.2010 | 96.4482 |
04.03.2010 | 96.1081 |
03.03.2010 | 95.9780 |
02.03.2010 | 95.9580 |
01.03.2010 | 95.5678 |
26.02.2010 | 94.9375 |
25.02.2010 | 94.4072 |
24.02.2010 | 94.1571 |
23.02.2010 | 93.9170 |
22.02.2010 | 94.0770 |
19.02.2010 | 93.8069 |
18.02.2010 | 93.7069 |
17.02.2010 | 93.7069 |
16.02.2010 | 93.5668 |
15.02.2010 | 93.5668 |
12.02.2010 | 93.4968 |
11.02.2010 | 93.7769 |
10.02.2010 | 93.4067 |
09.02.2010 | 93.0966 |
08.02.2010 | 93.1966 |
05.02.2010 | 93.2767 |
04.02.2010 | 93.6568 |
03.02.2010 | 94.1571 |
02.02.2010 | 94.2671 |
01.02.2010 | 94.0770 |
29.01.2010 | 94.0070 |
28.01.2010 | 94.0470 |
27.01.2010 | 94.2671 |
26.01.2010 | 94.3572 |
25.01.2010 | 94.4672 |
22.01.2010 | 94.1471 |
21.01.2010 | 94.4572 |
20.01.2010 | 94.8674 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 4460 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.48% | 4.84% | 4.32% | 6.53% | 16.45% | -3.11% | -1.75% | -1.75% | -0.29% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.27% | -4.27% | -5.07% | -3.25% | -1.58% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.62% | 22.20% | 4.64% | 2.78% | 1.64% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dluhopisový | 96.55% | 96.55% | |
Ostatní | |||
Peněžní | 14.34% | 10.89% | 3.45% |
Aktíva | 100 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 152 |
Priebež. popl. | 1.65 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.25 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládní | 80.21 |
Podnikové | 16.34 |
Deriváty | 3.45 |
Výnos do splatnosti p.a. | 7.83 |
Modifikovaná durácia | 7.09 |
AAA | 0.00 |
AA | 4.91 |
A | 6.71 |
BBB | 23.89 |
BB | 30.16 |
B | 13.58 |
Horší jako B | 16.97 |
Nehodnotené | 3.76 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Saudi Arabia (Kingdom of) 5% | 2.77% | abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD | 2.46% | ||
Dominican Republic 6% | 2.35% | Mozambique (Republic of) 9% | 2.31% | ||
Qatar (State of) 4.817% | 2.13% | Qatar (State of) 5.103% | 2.09% | ||
Georgian Railway LLC 4% | 2% | PT Pertamina (Persero) 6.5% | 2% | ||
Kenya (Republic of) 7% | 1.94% | Secretaria Tesouro Nacional 6% | 1.78% |