Fond: ABWEU

Aberdeen Global - World Equity Fund USD
LU0094547139
01.02.1993
Akciové
Akcie - Global
Aberdeen Global Fund
abrdn Investments Limited
Management Team
USD
1 000
6.38%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ABWEU USD EQ-GLB 0.3675% 16.69% 13.89% 0.71 0.80 0.52% 12/31
2019 ABWEU USD EQ-GLB 2.1319% 24.33% 23.68% 0.51 0.59 8.36% 4/28
2018 ABWEU USD EQ-GLB 1.8344% -12.29% -12.34% 0.68 0.79 -3.05% 19/24
2017 ABWEU USD EQ-GLB 1.0263% 22.48% 23.29% 0.45 0.56 10.27% 2/23
2016 ABWEU USD EQ-GLB 0.3901% 7.58% 12.74% 0.56 0.60 8.03% 7/46
2015 ABWEU USD EQ-GLB 0.1342% -15.69% -4.27% 0.57 0.70 -12.75% 41/42
2014 ABWEU USD EQ-GLB 0.0923% 2.42% 1.79% 0.53 0.63 0.23% 20/42
26.8522
06.06.2024
1.3004%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.33% 0.06% 12.44% 14.06% 12.98% -0.37% 6.43% 5.08% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.05% 3.65% 5.58% 5.69% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.56% 33.14% 9.45% 6.76% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.66% 98.66%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní 1.34% 1.34%
Veľkosť fondu
Aktíva921 mil.
Počet akcíí41
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.66
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.20
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 49.07%
Velké společnosti 25.46%
Středné společnosti 21.45%
Malé společnosti 2.68%
Najmenší společnosti 0.00%
P/E24.97%
P/BV5.69%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 2.09%
Cyklické zboží 6.76%
Finanční služby 17.09%
Defenzivní zboží 10.97%
Starostlivost o zdraví 19.12%
Průmysl 18.76%
Technológie 23.87%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 1.34
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 60.15%
Kanada 2.34%
Latinská Amerika 2.47%
Velká Británie
Eurozóna 10.26%
Evropa - kromě EURozóny 4.34%
Evropa - Rozvíjející se trhy 2.46%
Afrika 2.24%
Střední východ
Japonsko 3.42%
Austrálie a Oceánie 2.25%
Asie - Vyspělé trhy 4.29%
Asie - Rozvíjející se trhy 4.44%
Rozvíjející se trhy 11.61%
Vyspělé trhy 87.05%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Microsoft Corp Technológie 5.79% Eli Lilly and Co Starostlivost o zdraví 3.91%
American Express Co Finanční služby 3.56% L'Oreal SA Defenzivní zboží 3.23%
ASML Holding NV Technológie 3.23% Mastercard Inc Class A Finanční služby 3.1%
Procter & Gamble Co Defenzivní zboží 3.03% Tetra Tech Inc Průmysl 2.97%
UnitedHealth Group Inc Starostlivost o zdraví 2.75% Lululemon Athletica Inc Cyklické zboží 2.7%