Fond: ABWEU
Aberdeen Global - World Equity Fund USD | |
LU0094547139 | |
01.02.1993 | |
Akciové | |
Akcie - Global | |
Aberdeen Global Fund | |
abrdn Investments Limited | |
Management Team | |
USD | |
1 000 | |
6.38% |
Dátum | NAV |
---|---|
14.06.2024 | 26.7714 |
13.06.2024 | 26.8851 |
12.06.2024 | 26.6842 |
11.06.2024 | 26.6865 |
10.06.2024 | 26.6074 |
07.06.2024 | 26.7680 |
06.06.2024 | 26.8522 |
05.06.2024 | 26.5075 |
04.06.2024 | 26.4725 |
03.06.2024 | 26.5575 |
31.05.2024 | 26.4829 |
30.05.2024 | 26.4870 |
29.05.2024 | 26.7443 |
28.05.2024 | 27.0034 |
27.05.2024 | 27.0019 |
24.05.2024 | 26.8751 |
23.05.2024 | 27.0402 |
22.05.2024 | 26.9904 |
21.05.2024 | 26.9663 |
17.05.2024 | 26.9376 |
16.05.2024 | 27.0502 |
15.05.2024 | 26.6935 |
14.05.2024 | 26.5744 |
13.05.2024 | 26.6168 |
10.05.2024 | 26.5708 |
08.05.2024 | 26.4508 |
07.05.2024 | 26.5009 |
06.05.2024 | 26.2412 |
03.05.2024 | 25.9949 |
02.05.2024 | 25.7635 |
01.05.2024 | 26.2255 |
30.04.2024 | 26.2255 |
29.04.2024 | 26.2255 |
25.04.2024 | 25.7709 |
24.04.2024 | 25.9345 |
23.04.2024 | 25.6050 |
22.04.2024 | 25.3961 |
19.04.2024 | 25.4099 |
18.04.2024 | 25.5762 |
17.04.2024 | 25.6641 |
16.04.2024 | 25.6704 |
15.04.2024 | 25.9737 |
12.04.2024 | 26.2286 |
11.04.2024 | 26.2562 |
10.04.2024 | 26.5538 |
09.04.2024 | 26.5456 |
08.04.2024 | 26.5372 |
05.04.2024 | 26.3005 |
04.04.2024 | 26.6952 |
03.04.2024 | 26.6163 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 2352 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.74% | -1.68% | 8.13% | 14.72% | 10.71% | -0.90% | 6.09% | 5.13% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.05% | 3.65% | 5.58% | 5.69% | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.56% | 33.14% | 9.45% | 6.76% | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.66% | 98.66% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 1.34% | 1.34% |
Aktíva | 885 mil. |
Počet akcíí | 41 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.66 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.20 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 49.07% |
Velké společnosti | 25.46% |
Středné společnosti | 21.45% |
Malé společnosti | 2.68% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 24.83% |
P/BV | 6.02% |
Základní materiály | 2.09% |
Cyklické zboží | 6.76% |
Finanční služby | 17.09% |
Defenzivní zboží | 10.97% |
Starostlivost o zdraví | 19.12% |
Průmysl | 18.76% |
Technológie | 23.87% |
Deriváty | 1.34 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 60.15% |
Kanada | 2.34% |
Latinská Amerika | 2.47% |
Velká Británie | |
Eurozóna | 10.26% |
Evropa - kromě EURozóny | 4.34% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | 2.46% |
Afrika | 2.24% |
Střední východ | |
Japonsko | 3.42% |
Austrálie a Oceánie | 2.25% |
Asie - Vyspělé trhy | 4.29% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 4.44% |
Rozvíjející se trhy | 11.61% |
Vyspělé trhy | 87.05% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corp | Technológie | 5.79% | Eli Lilly and Co | Starostlivost o zdraví | 3.91% |
American Express Co | Finanční služby | 3.56% | L'Oreal SA | Defenzivní zboží | 3.23% |
ASML Holding NV | Technológie | 3.23% | Mastercard Inc Class A | Finanční služby | 3.1% |
Procter & Gamble Co | Defenzivní zboží | 3.03% | Tetra Tech Inc | Průmysl | 2.97% |
UnitedHealth Group Inc | Starostlivost o zdraví | 2.75% | Lululemon Athletica Inc | Cyklické zboží | 2.7% |