Fond: ABWEU
Aberdeen Global - World Equity Fund USD | |
LU0094547139 | |
01.02.1993 | |
Akciové | |
Akcie - Global | |
Aberdeen Global Fund | |
abrdn Investments Limited | |
Management Team | |
USD | |
1 000 | |
6.38% |
Dátum | NAV |
---|---|
12.10.2022 | 19.1959 |
11.10.2022 | 19.1808 |
10.10.2022 | 19.3837 |
07.10.2022 | 19.9440 |
06.10.2022 | 20.2044 |
05.10.2022 | 20.2607 |
04.10.2022 | 19.8640 |
03.10.2022 | 19.1897 |
30.09.2022 | 19.2976 |
29.09.2022 | 19.5013 |
28.09.2022 | 19.1784 |
27.09.2022 | 19.4597 |
26.09.2022 | 19.5624 |
23.09.2022 | 19.7431 |
22.09.2022 | 20.2386 |
21.09.2022 | 20.4804 |
20.09.2022 | 20.7147 |
19.09.2022 | 20.5903 |
16.09.2022 | 20.8862 |
15.09.2022 | 21.1623 |
14.09.2022 | 21.2219 |
13.09.2022 | 22.0628 |
12.09.2022 | 21.8435 |
10.09.2022 | 21.5826 |
09.09.2022 | 21.5826 |
08.09.2022 | 21.2383 |
07.09.2022 | 20.8364 |
06.09.2022 | 20.9630 |
05.09.2022 | 20.8938 |
02.09.2022 | 21.0475 |
01.09.2022 | 21.1075 |
31.08.2022 | 21.3882 |
30.08.2022 | 21.6701 |
29.08.2022 | 21.6168 |
26.08.2022 | 22.3362 |
25.08.2022 | 22.1797 |
24.08.2022 | 21.9886 |
23.08.2022 | 21.9703 |
22.08.2022 | 22.3814 |
19.08.2022 | 22.7870 |
18.08.2022 | 22.9011 |
17.08.2022 | 23.0238 |
16.08.2022 | 23.0144 |
15.08.2022 | 22.8163 |
12.08.2022 | 22.8163 |
11.08.2022 | 22.9011 |
10.08.2022 | 22.2825 |
09.08.2022 | 22.4652 |
08.08.2022 | 22.6160 |
05.08.2022 | 22.7080 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 2357 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.53% | -0.56% | 9.64% | 17.71% | 12.64% | -0.06% | 5.86% | 5.35% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.05% | 3.65% | 5.58% | 5.69% | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.56% | 33.14% | 9.45% | 6.76% | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.66% | 98.66% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 1.34% | 1.34% |
Aktíva | 885 mil. |
Počet akcíí | 41 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.66 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.20 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 49.07% |
Velké společnosti | 25.46% |
Středné společnosti | 21.45% |
Malé společnosti | 2.68% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 24.83% |
P/BV | 6.02% |
Základní materiály | 2.09% |
Cyklické zboží | 6.76% |
Finanční služby | 17.09% |
Defenzivní zboží | 10.97% |
Starostlivost o zdraví | 19.12% |
Průmysl | 18.76% |
Technológie | 23.87% |
Deriváty | 1.34 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 60.15% |
Kanada | 2.34% |
Latinská Amerika | 2.47% |
Velká Británie | |
Eurozóna | 10.26% |
Evropa - kromě EURozóny | 4.34% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | 2.46% |
Afrika | 2.24% |
Střední východ | |
Japonsko | 3.42% |
Austrálie a Oceánie | 2.25% |
Asie - Vyspělé trhy | 4.29% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 4.44% |
Rozvíjející se trhy | 11.61% |
Vyspělé trhy | 87.05% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corp | Technológie | 5.79% | Eli Lilly and Co | Starostlivost o zdraví | 3.91% |
American Express Co | Finanční služby | 3.56% | L'Oreal SA | Defenzivní zboží | 3.23% |
ASML Holding NV | Technológie | 3.23% | Mastercard Inc Class A | Finanční služby | 3.1% |
Procter & Gamble Co | Defenzivní zboží | 3.03% | Tetra Tech Inc | Průmysl | 2.97% |
UnitedHealth Group Inc | Starostlivost o zdraví | 2.75% | Lululemon Athletica Inc | Cyklické zboží | 2.7% |