Fond: ABWRU

Název	Aberdeen Global - World Resources Equity Fund
ISIN	LU0505663152
	26.07.2010
Typ fondu	Akciové
Kategorie	Akcie Sektorové - Suroviny a materiály
Správce fondu	Aberdeen Global Fund
	abrdn Investments Limited
	Not Disclosed
Měna	USD
Minimální investice - investiční účet	1 000
Maximální vstupný poplatek	6.38%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ABWRUF	USD	EQ-SEC-MAT	0.3675%	11.91%	13.17%	0.72	0.66	5.13%	2/3
2019	ABWRUF	USD	EQ-SEC-MAT	2.1319%	18.04%	17.58%	0.58	0.62	5.59%	2/4
2018	ABWRUF	USD	EQ-SEC-MAT	1.8344%	-20.05%	-13.52%	0.65	0.70	-0.11%	3/4
2017	ABWRUF	USD	EQ-SEC-MAT	1.0263%	16.07%	23.33%	0.57	0.64	12.73%	2/4
2016	ABWRUF	USD	EQ-SEC-MAT	0.3901%	43.11%	44.77%	0.62	0.73	13.14%	2/6
2015	ABWRUF	USD	EQ-SEC-MAT	0.1342%	-32.09%	-24.82%	0.61	0.68	-15.35%	6/6
2014	ABWRUF	USD	EQ-SEC-MAT	0.0923%	-14.86%	-14.94%	0.54	0.63	-5.64%	6/6

NAV	18.7806
Den	16.05.2024
Denní změna %	-0.1728%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	3.55%	9.49%	9.36%	10.04%	8.40%	2.82%	8.21%	6.93%	2.82%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.39%				10.10%	10.27%	7.27%	6.72%
Volatilita od priemernej výkonnosti	8.66%				28.61%	8.14%	4.78%	4.87%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	99.60%		99.60%
Dluhopisový	0.02%		0.02%
Ostatní
Peněžní	0.94%	0.56%	0.38%

Veľkosť fondu
Aktíva	285 mil.
Počet akcíí	33
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.66
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.	0.06

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické společnosti	44.86%
Velké společnosti	34.11%
Středné společnosti	19.62%
Malé společnosti	1.01%
Najmenší společnosti	0.00%

P/E	14.06%
P/BV	2.07%

Sektorové rozloženie
Základní materiály	57.44%
Cyklické zboží	4.73%
Defenzivní zboží	3.43%
Energie	27.37%
Průmysl	4.97%
Technológie	1.66%

Dlhopisové portfólio
Podnikové	0.02
Deriváty	0.38

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	2.37
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Horší jako B	0.00
Nehodnotené	97.63

Regionálne rozloženie
USA	40.84%
Kanada	2.08%
Latinská Amerika	5.25%
Velká Británie	11.24%
Eurozóna	16.35%
Evropa - kromě EURozóny	7.11%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko	4.17%
Austrálie a Oceánie	5.17%
Asie - Vyspělé trhy	2.89%
Asie - Rozvíjející se trhy	4.51%
Rozvíjející se trhy	9.76%
Vyspělé trhy	89.85%
Nezařazené

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
TotalEnergies SE	Energie	6.88%	Newmont Corp	Základní materiály	5.88%
Chevron Corp	Energie	5.63%	Shell PLC	Energie	4.96%
Martin Marietta Materials Inc	Základní materiály	4.77%	Linde PLC	Základní materiály	4.62%
Air Liquide SA	Základní materiály	4.51%	Rio Tinto PLC Registered Shares	Základní materiály	4.19%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Základní materiály	4.17%	BHP Group Ltd	Základní materiály	4.08%