Fond: AGMAC

Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK) CZK - acc
LU1597343745
16.06.2017
Smíšené
Smíšené - Celkovej výnos - USD
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Global Investors GmbH, UK Branch – London
David Newman
CZK
25 000
3%
Dlouhodobý výnos přesahující 3měsíční USD Libor investováním na globálních trzích s dluhopisy. Min. 70 % aktiv podfondu se v souladu s investičním cílem investuje do dluhopisů. Min. 25 % aktiv podfondu se v souladu s investičním cílem investuje do dluhopisů s dobrým úvěrovým ratingem. Aktiva podfondu mohou být investována do rozvíjejících se trhů. Max. 75 % aktiv podfondu může být investováno do dluhopisů s vysokým výnosem, které mají obvykle vyšší riziko a vyšší potenciál zisku. V rámci tohoto limitu může být 10 % aktiv podfondu investováno do dluhopisů s ratingem CCC+ (u agentury Standard & Poor’s) nebo nižším (včetně nezaplacených cenných papírů) a max. 10 % aktiv podfondu do dluhopisů bez ratingu, jejichž rating určí investiční správce jako rating srovnatelné kvality. Pro vyhodnocení možné akvizice dluhopisu je rozhodující nejvyšší dostupný rating v den akvizice. Do ABS a/nebo MBS může být investováno max. 40 % aktiv podfondu. Podkladová aktiva ABS a/nebo MBS mohou zahrnovat půjčky, leasingy nebo pohledávky. Aktiva podfondu mohou být investována do tzv. futures kontraktů na globální akciové indexy (futures akciového indexu) jak pro efektivní management portfolia, tak pro účely hedgingu. Max. 100 % aktiv podfondu může být dočasně uloženo do vkladů a/nebo investováno přímo do nástrojů peněžního trhu a/nebo (až 10 % aktiv podfondu) do fondů peněžního trhu za účelem řízení likvidity a/nebo jako defenzivní investice.
EIC Fund Rating
3 402.8401
18.06.2024
-0.0884%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.15% 1.24% 2.69% 6.36% 8.08% 3.23% 2.55% 1.82% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.27% 2.48% 1.45% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 1.64% 6.77% 2.03% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 0.92% -0.92%
Dluhopisový 94.74% 0.01% 94.73%
Ostatní 3.57% 3.57%
Peněžní 75.92% 73.30% 2.62%
Veľkosť fondu
Aktíva913 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov159
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.15
 z toho Mng. popl.1.09
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládní 2.20
Podnikové 89.36
Hypoteční 3.16
Deriváty 2.61
Výnos do splatnosti p.a.5.84
Modifikovaná durácia2.22
Kreditné rozloženie
AAA 0.16
AA 1.07
A 10.96
BBB 52.98
BB 28.77
B 4.31
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 1.76
Regionálne rozloženie
USA 0.91%
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie 0.00%
Eurozóna 0.00%
Evropa - kromě EURozóny 0.00%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy 0.00%
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy 0.92%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Allianz EMs SRI Cprt Bd WT9 USD 4.41% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 8.25% 1.43%
Cellnex Finance Company S.A.U. 2.25% 1.2% Iqvia Inc 5.7% 1.19%
British Telecommunications PLC 8.375% 1.17% Abertis Infraestructuras SA 1.25% 1.15%
ENEL Finance International N.V. 5.625% 1.1% APA Infrastructure Ltd. 4.25% 1.07%
Hammerson PLC 3.5% 1.06% United States Treasury Bills 0% 1.01%