Fond: AGMAC

Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK) CZK - acc
LU1597343745
16.06.2017
Smíšené
Smíšené - Celkovej výnos - USD
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Global Investors GmbH, UK Branch – London
David Newman
CZK
25 000
3%
Dlouhodobý výnos přesahující 3měsíční USD Libor investováním na globálních trzích s dluhopisy. Min. 70 % aktiv podfondu se v souladu s investičním cílem investuje do dluhopisů. Min. 25 % aktiv podfondu se v souladu s investičním cílem investuje do dluhopisů s dobrým úvěrovým ratingem. Aktiva podfondu mohou být investována do rozvíjejících se trhů. Max. 75 % aktiv podfondu může být investováno do dluhopisů s vysokým výnosem, které mají obvykle vyšší riziko a vyšší potenciál zisku. V rámci tohoto limitu může být 10 % aktiv podfondu investováno do dluhopisů s ratingem CCC+ (u agentury Standard & Poor’s) nebo nižším (včetně nezaplacených cenných papírů) a max. 10 % aktiv podfondu do dluhopisů bez ratingu, jejichž rating určí investiční správce jako rating srovnatelné kvality. Pro vyhodnocení možné akvizice dluhopisu je rozhodující nejvyšší dostupný rating v den akvizice. Do ABS a/nebo MBS může být investováno max. 40 % aktiv podfondu. Podkladová aktiva ABS a/nebo MBS mohou zahrnovat půjčky, leasingy nebo pohledávky. Aktiva podfondu mohou být investována do tzv. futures kontraktů na globální akciové indexy (futures akciového indexu) jak pro efektivní management portfolia, tak pro účely hedgingu. Max. 100 % aktiv podfondu může být dočasně uloženo do vkladů a/nebo investováno přímo do nástrojů peněžního trhu a/nebo (až 10 % aktiv podfondu) do fondů peněžního trhu za účelem řízení likvidity a/nebo jako defenzivní investice.
EIC Fund Rating
3 515.0200
20.11.2024
-0.0481%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.18% 1.11% 3.45% 5.25% 8.66% 4.41% 2.81% 2.35% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.36% 3.36% 1.74% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 1.67% 7.81% 2.50% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 0.00% 1.22% -1.22%
Dluhopisový 111.24% 0.00% 111.23%
Ostatní 2.58% 2.58%
Peněžní 74.69% 87.28% -12.59%
Veľkosť fondu
Aktíva1 055 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov139
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.15
 z toho Mng. popl.0.90
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 0.00%
Velké společnosti 0.00%
Středné společnosti 0.00%
Malé společnosti 0.00%
Najmenší společnosti 0.00%
P/E
P/BV
Sektorové rozloženie
Nemovitosti 0.00%
Dlhopisové portfólio
Vládní 8.16
Podnikové 99.04
Hypoteční 5.64
Deriváty -13.70
Výnos do splatnosti p.a.5.38
Modifikovaná durácia3.17
Kreditné rozloženie
AAA 16.82
AA 0.10
A 3.90
BBB 48.59
BB 25.86
B 4.38
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 0.34
Regionálne rozloženie
USA 1.21%
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie 0.00%
Eurozóna 0.00%
Evropa - kromě EURozóny 0.00%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy 0.00%
Asie - Rozvíjející se trhy 0.00%
Rozvíjející se trhy 0.00%
Vyspělé trhy 1.22%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Allianz EMs SRI Cprt Bd WT9 USD 5.49% Euro Bund Future Dec 24 3.49%
US Treasury Bond Future Dec 24 2.53% Last Mile Logistics Pan Euro Finance Designated Activity Company 4.299% 1.7%
British Telecommunications PLC 8.375% 1.48% UniCredit S.p.A. 2.731% 1.46%
TDC Net AS 5.186% 1.46% Fifth Third Bancorp 2.375% 1.42%
Ford Motor Credit Company LLC 7.35% 1.35% Hammerson PLC 3.5% 1.34%