Fond: AIGGCEF

PineBridge Greater China Equity Fund - Class A
IE0032431581
18.12.2002
Akciové
Akcie - Čína
PineBridge Investments
PineBridge Investments
Cheri Wong
USD
1 000
5%
Podfond sa snaží poskytovať dlhodobý kapitálový rast investovaním do akcií a cenných papierov súvisiacich s akciami spoločností, ktorých aktíva, produkty alebo operácie sa nachádzajú v regióne Veľkej Číny. Najmenej dve tretiny celkových aktív Podfondu budú investované do akcií a cenných papierov súvisiacich s akciami (s výnimkou konvertibilných dlhopisov a dlhopisov s priloženými opčnými listami) emitentov, ktorí majú sídlo alebo vykonávajú prevažnú časť svojich obchodných aktivít v regióne Veľkej Číny. V rámci zvyšnej tretiny môže Podfond investovať do prevoditeľných cenných papierov, ktoré nespĺňajú vyššie uvedené požiadavky.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AIGGCEF CNY EQ-CN 1.6412% 20.63% 4.53% 0.78 0.75 -11.36% 11/12
2019 AIGGCEF CNY EQ-CN 2.1892% 28.81% 20.57% 0.78 0.75 -1.60% 7/12
2018 AIGGCEF CNY EQ-CN 2.4844% -12.41% -10.76% 0.88 0.92 0.40% 7/12
2017 AIGGCEF CNY EQ-CN 2.6271% 31.94% 30.12% 0.90 1.00 -1.80% 10/12
2016 AIGGCEF CNY EQ-CN 2.0065% 14.11% 8.67% 0.89 1.00 -5.46% 10/12
2015 AIGGCEF CNY EQ-CN 1.9917% -10.98% 0.93% 0.94 0.88 -12.03% 12/12
2014 AIGGCEF CNY EQ-CN 2.7878% 14.90% 5.94% 0.90 0.98 -8.73% 9/13
40.0320
26.07.2024
-0.5935%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -4.20% 3.15% 14.57% 13.71% 0.26% -5.78% -0.04% 0.18% 0.19% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.38% -6.67% -1.15% 0.93% 2.00%
Volatilita od priemernej výkonnosti 9.79% 18.89% 7.86% 5.92% 2.58%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.51% 99.51%
Dluhopisový
Ostatní 0.49% 0.49%
Peněžní
Veľkosť fondu
Aktíva556 mil.
Počet akcíí59
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.04
 z toho Mng. popl.1.30
Výk. prémia
Trans. popl.0.10
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 58.78%
Velké společnosti 28.63%
Středné společnosti 10.57%
Malé společnosti 1.02%
Najmenší společnosti 0.51%
P/E10.38%
P/BV0.91%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 5.40%
Cyklické zboží 19.54%
Finanční služby 14.98%
Nemovitosti 2.83%
Defenzivní zboží 3.59%
Starostlivost o zdraví 2.55%
Síťová odvětví 0.51%
Telekomunikace 13.34%
Průmysl 11.56%
Technológie 25.20%
Dlhopisové portfólio
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie
Eurozóna
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy 33.09%
Asie - Rozvíjející se trhy 66.42%
Rozvíjející se trhy 66.42%
Vyspělé trhy 33.09%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technológie 9.32% Tencent Holdings Ltd Telekomunikace 8.27%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Cyklické zboží 7.09% China Construction Bank Corp Class H Finanční služby 4.83%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd Technológie 4.03% Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd Class H Průmysl 3.81%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H Finanční služby 3.75% Tencent Music Entertainment Group Class A Telekomunikace 3.04%
MediaTek Inc Technológie 2.2% Lenovo Group Ltd Technológie 2.13%