Fond: AIGGCEF

PineBridge Greater China Equity Fund - Class A
IE0032431581
18.12.2002
Akciové
Akcie - Čína
PineBridge Investments
PineBridge Investments
Cheri Wong
USD
1 000
5%
Podfond sa snaží poskytovať dlhodobý kapitálový rast investovaním do akcií a cenných papierov súvisiacich s akciami spoločností, ktorých aktíva, produkty alebo operácie sa nachádzajú v regióne Veľkej Číny. Najmenej dve tretiny celkových aktív Podfondu budú investované do akcií a cenných papierov súvisiacich s akciami (s výnimkou konvertibilných dlhopisov a dlhopisov s priloženými opčnými listami) emitentov, ktorí majú sídlo alebo vykonávajú prevažnú časť svojich obchodných aktivít v regióne Veľkej Číny. V rámci zvyšnej tretiny môže Podfond investovať do prevoditeľných cenných papierov, ktoré nespĺňajú vyššie uvedené požiadavky.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AIGGCEF CNY EQ-CN 1.6412% 20.63% 4.53% 0.78 0.75 -11.36% 11/12
2019 AIGGCEF CNY EQ-CN 2.1892% 28.81% 20.57% 0.78 0.75 -1.60% 7/12
2018 AIGGCEF CNY EQ-CN 2.4844% -12.41% -10.76% 0.88 0.92 0.40% 7/12
2017 AIGGCEF CNY EQ-CN 2.6271% 31.94% 30.12% 0.90 1.00 -1.80% 10/12
2016 AIGGCEF CNY EQ-CN 2.0065% 14.11% 8.67% 0.89 1.00 -5.46% 10/12
2015 AIGGCEF CNY EQ-CN 1.9917% -10.98% 0.93% 0.94 0.88 -12.03% 12/12
2014 AIGGCEF CNY EQ-CN 2.7878% 14.90% 5.94% 0.90 0.98 -8.73% 9/13
37.0657
23.04.2024
1.0705%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.32% 9.94% 5.04% -5.69% -8.07% -10.39% -2.85% 0.73% 0.17% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.72% -4.15% -0.01% 1.95% 2.29%
Volatilita od priemernej výkonnosti 9.82% 26.71% 8.00% 7.56% 2.87%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 96.80% 96.80%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní 3.38% 0.18% 3.20%
Veľkosť fondu
Aktíva508 mil.
Počet akcíí61
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.04
 z toho Mng. popl.1.30
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 50.67%
Velké společnosti 29.69%
Středné společnosti 15.13%
Malé společnosti 0.67%
Najmenší společnosti 0.64%
P/E8.90%
P/BV0.82%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 4.92%
Cyklické zboží 19.54%
Finanční služby 14.17%
Nemovitosti 2.97%
Defenzivní zboží 3.67%
Starostlivost o zdraví 2.64%
Síťová odvětví 1.23%
Telekomunikace 10.99%
Průmysl 13.33%
Technológie 23.35%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 3.20
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie
Eurozóna
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy 33.03%
Asie - Rozvíjející se trhy 63.77%
Rozvíjející se trhy 63.77%
Vyspělé trhy 33.03%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technológie 8.73% Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Cyklické zboží 7.17%
Tencent Holdings Ltd Telekomunikace 6.62% China Construction Bank Corp Class H Finanční služby 4.43%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H Finanční služby 3.56% Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd Class H Průmysl 2.98%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd Technológie 2.71% CK Hutchison Holdings Ltd Průmysl 2.4%
Tencent Music Entertainment Group Class A Telekomunikace 2.28% MediaTek Inc Technológie 2.16%