Fond: AIGGCEF

PineBridge Greater China Equity Fund - Class A
IE0032431581
18.12.2002
Akciové
Akcie - Čína
PineBridge Investments
PineBridge Investments
Cheri Wong
USD
1 000
5%
Podfond sa snaží poskytovať dlhodobý kapitálový rast investovaním do akcií a cenných papierov súvisiacich s akciami spoločností, ktorých aktíva, produkty alebo operácie sa nachádzajú v regióne Veľkej Číny. Najmenej dve tretiny celkových aktív Podfondu budú investované do akcií a cenných papierov súvisiacich s akciami (s výnimkou konvertibilných dlhopisov a dlhopisov s priloženými opčnými listami) emitentov, ktorí majú sídlo alebo vykonávajú prevažnú časť svojich obchodných aktivít v regióne Veľkej Číny. V rámci zvyšnej tretiny môže Podfond investovať do prevoditeľných cenných papierov, ktoré nespĺňajú vyššie uvedené požiadavky.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AIGGCEF CNY EQ-CN 1.6412% 20.63% 4.53% 0.78 0.75 -11.36% 11/12
2019 AIGGCEF CNY EQ-CN 2.1892% 28.81% 20.57% 0.78 0.75 -1.60% 7/12
2018 AIGGCEF CNY EQ-CN 2.4844% -12.41% -10.76% 0.88 0.92 0.40% 7/12
2017 AIGGCEF CNY EQ-CN 2.6271% 31.94% 30.12% 0.90 1.00 -1.80% 10/12
2016 AIGGCEF CNY EQ-CN 2.0065% 14.11% 8.67% 0.89 1.00 -5.46% 10/12
2015 AIGGCEF CNY EQ-CN 1.9917% -10.98% 0.93% 0.94 0.88 -12.03% 12/12
2014 AIGGCEF CNY EQ-CN 2.7878% 14.90% 5.94% 0.90 0.98 -8.73% 9/13
45.9464
21.10.2024
-0.9366%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 12.59% 12.20% 26.15% 36.23% 30.21% -0.94% 3.47% 1.04% 2.28% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.19% -6.68% -1.82% 0.40% 1.81%
Volatilita od priemernej výkonnosti 10.27% 19.67% 7.62% 5.06% 2.63%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 94.10% 94.10%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní 5.90% 5.90%
Veľkosť fondu
Aktíva646 mil.
Počet akcíí61
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.04
 z toho Mng. popl.1.30
Výk. prémia
Trans. popl.0.10
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 54.80%
Velké společnosti 29.68%
Středné společnosti 6.48%
Malé společnosti 2.03%
Najmenší společnosti 0.50%
P/E10.09%
P/BV0.95%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 3.91%
Cyklické zboží 21.96%
Finanční služby 14.46%
Nemovitosti 2.45%
Defenzivní zboží 4.00%
Starostlivost o zdraví 2.40%
Síťová odvětví 0.50%
Telekomunikace 11.55%
Energie 0.57%
Průmysl 9.06%
Technológie 23.25%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 5.90
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA 1.26%
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie
Eurozóna
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy 31.67%
Asie - Rozvíjející se trhy 61.18%
Rozvíjející se trhy 61.18%
Vyspělé trhy 32.93%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technológie 8.87% Tencent Holdings Ltd Telekomunikace 8.79%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Cyklické zboží 7.53% China Construction Bank Corp Class H Finanční služby 4.62%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H Finanční služby 3.81% Hon Hai Precision Industry Co Ltd Technológie 3.54%
Meituan Class B Cyklické zboží 2.32% MediaTek Inc Technológie 2.23%
China Life Insurance Co Ltd Class H Finanční služby 2.2% CK Hutchison Holdings Ltd Průmysl 2.18%