Fond: AIGLAF
| PineBridge Latin America Equity Fund - Class A | |
| IE00B1B80R65 | |
| 01.08.2006 | |
| Akciové | |
| Akcie - Lat. Amerika | |
| PineBridge Investments | |
| PineBridge Investments | |
| Stacy Steimel | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -4.17% | -5.53% | 9.16% | -3.98% | 9.30% | 2.63% | -0.69% | 1.05% | -0.83% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.75% | 10.51% | 1.05% | -0.17% | 1.46% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.32% | 27.12% | 11.61% | 4.30% | 4.32% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 95.27% | 95.27% | |
| Dluhopisový | |||
| Ostatní | |||
| Peněžní | 4.73% | 4.73% |
| Aktíva | 425 mil. |
| Počet akcíí | 39 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 2.07 |
| z toho Mng. popl. | 1.30 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické společnosti | 42.15% |
| Velké společnosti | 40.32% |
| Středné společnosti | 3.70% |
| Malé společnosti | 2.62% |
| Najmenší společnosti | 0.00% |
| P/E | 9.20% |
| P/BV | 1.81% |
| Základní materiály | 18.66% |
| Cyklické zboží | 4.46% |
| Finanční služby | 25.15% |
| Defenzivní zboží | 13.70% |
| Starostlivost o zdraví | 3.38% |
| Síťová odvětví | 3.21% |
| Telekomunikace | 6.44% |
| Energie | 13.39% |
| Průmysl | 6.87% |
| Deriváty | 4.73 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horší jako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | 95.27% |
| Velká Británie | |
| Eurozóna | |
| Evropa - kromě EURozóny | |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | |
| Afrika | |
| Střední východ | |
| Japonsko | |
| Austrálie a Oceánie | |
| Asie - Vyspělé trhy | |
| Asie - Rozvíjející se trhy | |
| Rozvíjející se trhy | 95.27% |
| Vyspělé trhy | |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR | Energie | 8.42% | Vale SA ADR | Základní materiály | 7.49% |
| Itau Unibanco Holding SA ADR | Finanční služby | 6.62% | Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O | Finanční služby | 6.46% |
| Telefonica Brasil SA ADR | Telekomunikace | 3.66% | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | Finanční služby | 3.47% |
| Grupo Mexico SAB de CV | Základní materiály | 3.39% | Wal - Mart de Mexico SAB de CV | Defenzivní zboží | 3.24% |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV Units Cons. Of 1 Shs-B- And 4 Shs-D- | Defenzivní zboží | 3.18% | PRIO SA | Energie | 3.12% |