Fond: AIGSEAF
PineBridge Asia ex Japan Equity Fund - Class A | |
IE0034224299 | |
09.12.2003 | |
Akciové | |
Akcie - ASEAN | |
PineBridge Investments | |
PineBridge Investments | |
Peter Soo | |
USD | |
1 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
09.04.2012 | 24.4086 |
08.04.2012 | 24.4086 |
07.04.2012 | 24.4086 |
06.04.2012 | 24.4086 |
05.04.2012 | 24.4086 |
04.04.2012 | 24.3981 |
03.04.2012 | 24.6320 |
02.04.2012 | 24.3453 |
01.04.2012 | 24.2980 |
31.03.2012 | 24.2980 |
30.03.2012 | 24.2980 |
29.03.2012 | 24.1818 |
28.03.2012 | 24.4291 |
27.03.2012 | 24.4564 |
26.03.2012 | 24.0006 |
25.03.2012 | 24.1139 |
24.03.2012 | 24.1139 |
23.03.2012 | 24.1139 |
22.03.2012 | 24.2598 |
21.03.2012 | 24.2247 |
20.03.2012 | 24.3525 |
19.03.2012 | 24.5264 |
18.03.2012 | 24.5264 |
17.03.2012 | 24.5264 |
16.03.2012 | 24.5264 |
15.03.2012 | 24.6702 |
14.03.2012 | 24.6804 |
13.03.2012 | 24.5962 |
12.03.2012 | 24.3542 |
11.03.2012 | 24.5016 |
10.03.2012 | 24.5016 |
09.03.2012 | 24.5016 |
08.03.2012 | 24.2562 |
07.03.2012 | 23.9267 |
06.03.2012 | 24.1057 |
05.03.2012 | 24.5887 |
04.03.2012 | 24.9264 |
03.03.2012 | 24.9264 |
02.03.2012 | 24.9264 |
01.03.2012 | 24.7799 |
29.02.2012 | 25.0125 |
28.02.2012 | 24.7121 |
27.02.2012 | 24.3959 |
26.02.2012 | 24.6392 |
25.02.2012 | 24.6392 |
24.02.2012 | 24.6392 |
23.02.2012 | 24.5304 |
22.02.2012 | 24.8592 |
21.02.2012 | 24.7160 |
20.02.2012 | 24.7616 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 6714 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.29% | 8.26% | 10.78% | 16.58% | 13.03% | -13.53% | 1.51% | 0.83% | 1.98% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.05% | -10.38% | 0.96% | 2.94% | 3.24% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.56% | 32.20% | 15.52% | 8.87% | 4.80% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.67% | 98.67% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | 1.33% | 1.33% | |
Peněžní |
Aktíva | 44 mil. |
Počet akcíí | 64 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.99 |
z toho Mng. popl. | 1.30 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 34.44% |
Velké společnosti | 40.73% |
Středné společnosti | 18.96% |
Malé společnosti | 1.09% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 15.86% |
P/BV | 2.23% |
Základní materiály | 2.29% |
Cyklické zboží | 16.62% |
Finanční služby | 9.52% |
Nemovitosti | 1.85% |
Defenzivní zboží | 13.00% |
Starostlivost o zdraví | 3.95% |
Síťová odvětví | 0.59% |
Telekomunikace | 7.39% |
Průmysl | 15.49% |
Technológie | 27.97% |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 1.68% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | 2.29% |
Asie - Vyspělé trhy | 46.78% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 47.92% |
Rozvíjející se trhy | 47.92% |
Vyspělé trhy | 50.76% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 5.7% | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 5.38% |
Tencent Holdings Ltd | Telekomunikace | 3.37% | Polycab India Ltd | Průmysl | 2.96% |
Amara Raja Energy & Mobility Ltd | Průmysl | 2.72% | Unimicron Technology Corp | Technológie | 2.66% |
HDFC Bank Ltd | Finanční služby | 2.54% | AmorePacific Corp | Defenzivní zboží | 2.53% |
Union Bank of India | Finanční služby | 2.4% | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd Class H | Průmysl | 2.37% |