Fond: AIGUSLCREFA
PineBridge US Large Cap Research Enhanced Fund - Class A | |
IE00B1XK9C88 | |
15.05.2007 | |
Akciové | |
Akcie - USA - Large Cap | |
PineBridge Investments | |
PineBridge Investments | |
Timothy Campion | |
USD | |
1 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
04.05.2016 | 18.2962 |
03.05.2016 | 18.4267 |
02.05.2016 | 18.4515 |
01.05.2016 | 18.4515 |
30.04.2016 | 18.4515 |
29.04.2016 | 18.4515 |
28.04.2016 | 18.6242 |
27.04.2016 | 18.8528 |
26.04.2016 | 18.8016 |
25.04.2016 | 18.7431 |
24.04.2016 | 18.7504 |
23.04.2016 | 18.7504 |
22.04.2016 | 18.7504 |
21.04.2016 | 18.7766 |
20.04.2016 | 18.8713 |
19.04.2016 | 18.8612 |
18.04.2016 | 18.8007 |
17.04.2016 | 18.6998 |
16.04.2016 | 18.6998 |
15.04.2016 | 18.6998 |
14.04.2016 | 18.7148 |
13.04.2016 | 18.7158 |
12.04.2016 | 18.5037 |
11.04.2016 | 18.3196 |
10.04.2016 | 18.3670 |
09.04.2016 | 18.3670 |
08.04.2016 | 18.3670 |
07.04.2016 | 18.3201 |
06.04.2016 | 18.5526 |
05.04.2016 | 18.3649 |
04.04.2016 | 18.5179 |
03.04.2016 | 18.5756 |
02.04.2016 | 18.5756 |
01.04.2016 | 18.5756 |
31.03.2016 | 18.4835 |
30.03.2016 | 18.5279 |
29.03.2016 | 18.4420 |
28.03.2016 | 18.2870 |
27.03.2016 | 18.2870 |
26.03.2016 | 18.2870 |
25.03.2016 | 18.2870 |
24.03.2016 | 18.2870 |
23.03.2016 | 18.3060 |
22.03.2016 | 18.4380 |
21.03.2016 | 18.4519 |
20.03.2016 | 18.4139 |
19.03.2016 | 18.4139 |
18.03.2016 | 18.4139 |
17.03.2016 | 18.2225 |
16.03.2016 | 18.2225 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 5478 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 3.43% | 4.71% | 16.02% | 27.05% | 27.99% | 10.13% | 13.24% | 11.87% | 10.36% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.84% | 11.14% | 11.69% | 10.71% | 10.36% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.91% | 25.63% | 6.19% | 5.94% | 2.29% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 100.12% | 100.12% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | 0.00% | 0.13% | -0.13% |
Peněžní | 0.00% | 0.00% |
Aktíva | 36 mil. |
Počet akcíí | 118 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.77 |
z toho Mng. popl. | 1.00 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 44.35% |
Velké společnosti | 25.23% |
Středné společnosti | 28.42% |
Malé společnosti | 2.13% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 18.91% |
P/BV | 4.49% |
Základní materiály | 1.22% |
Cyklické zboží | 12.29% |
Finanční služby | 11.08% |
Nemovitosti | 0.67% |
Defenzivní zboží | 7.61% |
Starostlivost o zdraví | 10.45% |
Síťová odvětví | 2.22% |
Telekomunikace | 11.07% |
Energie | 4.82% |
Průmysl | 8.00% |
Technológie | 30.69% |
Deriváty | 0.00 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 98.99% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | 0.00% |
Eurozóna | 0.00% |
Evropa - kromě EURozóny | 1.13% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | 0.00% |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 100.12% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Apple Inc | Technológie | 6.59% | Microsoft Corp | Technológie | 6.23% |
NVIDIA Corp | Technológie | 5.43% | Amazon.com Inc | Cyklické zboží | 4.09% |
Alphabet Inc Class A | Telekomunikace | 3.13% | Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikace | 3.01% |
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 2.54% | Exxon Mobil Corp | Energie | 2.07% | |
Alphabet Inc Class C | Telekomunikace | 2.04% | Visa Inc Class A | Finanční služby | 1.88% |