Fond: AIGUSLCREFA
PineBridge US Large Cap Research Enhanced Fund - Class A | |
IE00B1XK9C88 | |
15.05.2007 | |
Akciové | |
Akcie - USA - Large Cap | |
PineBridge Investments | |
PineBridge Investments | |
Timothy Campion | |
USD | |
1 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
24.07.2014 | 18.1409 |
23.07.2014 | 18.1332 |
22.07.2014 | 18.0990 |
21.07.2014 | 17.9949 |
20.07.2014 | 18.0379 |
19.07.2014 | 18.0379 |
18.07.2014 | 18.0379 |
17.07.2014 | 17.8619 |
16.07.2014 | 18.1027 |
15.07.2014 | 18.0626 |
14.07.2014 | 18.0851 |
13.07.2014 | 18.0041 |
12.07.2014 | 18.0041 |
11.07.2014 | 18.0041 |
10.07.2014 | 17.9809 |
09.07.2014 | 18.0479 |
08.07.2014 | 17.9662 |
07.07.2014 | 18.0976 |
06.07.2014 | 18.1696 |
05.07.2014 | 18.1696 |
04.07.2014 | 18.1696 |
03.07.2014 | 18.1696 |
02.07.2014 | 18.0526 |
01.07.2014 | 18.0337 |
30.06.2014 | 17.8987 |
29.06.2014 | 17.9105 |
28.06.2014 | 17.9105 |
27.06.2014 | 17.9105 |
26.06.2014 | 17.8648 |
25.06.2014 | 17.8621 |
24.06.2014 | 17.8055 |
23.06.2014 | 17.9402 |
22.06.2014 | 17.9402 |
21.06.2014 | 17.9402 |
20.06.2014 | 17.9402 |
19.06.2014 | 17.8996 |
18.06.2014 | 17.8693 |
17.06.2014 | 17.7545 |
16.06.2014 | 17.6959 |
15.06.2014 | 17.6594 |
14.06.2014 | 17.6594 |
13.06.2014 | 17.6594 |
12.06.2014 | 17.6263 |
11.06.2014 | 17.7481 |
10.06.2014 | 17.8312 |
09.06.2014 | 17.8581 |
08.06.2014 | 17.8251 |
07.06.2014 | 17.8251 |
06.06.2014 | 17.8251 |
05.06.2014 | 17.7538 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 5478 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 3.43% | 4.71% | 16.02% | 27.05% | 27.99% | 10.13% | 13.24% | 11.87% | 10.36% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.84% | 11.14% | 11.69% | 10.71% | 10.36% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.91% | 25.63% | 6.19% | 5.94% | 2.29% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 100.12% | 100.12% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | 0.00% | 0.13% | -0.13% |
Peněžní | 0.00% | 0.00% |
Aktíva | 36 mil. |
Počet akcíí | 118 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.77 |
z toho Mng. popl. | 1.00 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 44.35% |
Velké společnosti | 25.23% |
Středné společnosti | 28.42% |
Malé společnosti | 2.13% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 18.91% |
P/BV | 4.49% |
Základní materiály | 1.22% |
Cyklické zboží | 12.29% |
Finanční služby | 11.08% |
Nemovitosti | 0.67% |
Defenzivní zboží | 7.61% |
Starostlivost o zdraví | 10.45% |
Síťová odvětví | 2.22% |
Telekomunikace | 11.07% |
Energie | 4.82% |
Průmysl | 8.00% |
Technológie | 30.69% |
Deriváty | 0.00 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 98.99% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | 0.00% |
Eurozóna | 0.00% |
Evropa - kromě EURozóny | 1.13% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | 0.00% |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 100.12% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Apple Inc | Technológie | 6.59% | Microsoft Corp | Technológie | 6.23% |
NVIDIA Corp | Technológie | 5.43% | Amazon.com Inc | Cyklické zboží | 4.09% |
Alphabet Inc Class A | Telekomunikace | 3.13% | Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikace | 3.01% |
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 2.54% | Exxon Mobil Corp | Energie | 2.07% | |
Alphabet Inc Class C | Telekomunikace | 2.04% | Visa Inc Class A | Finanční služby | 1.88% |