Fond: AMARMSC
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY - A CZK Hgd (C) | |
LU1882439240 | |
09.11.2015 | |
Smíšené | |
Smíšené - Celkovej výnos - CZK | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi SGR S.p.A. | |
CZK | |
25 000 | |
4.5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.34% | 1.43% | 3.53% | 11.89% | 8.57% | 1.30% | 2.66% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.12% | 0.64% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 2.16% | 6.74% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 13.36% | 1.59% | 11.77% |
Dluhopisový | 82.98% | 12.50% | 70.49% |
Ostatní | 12.94% | 2.66% | 10.28% |
Peněžní | 123.73% | 116.27% | 7.47% |
Aktíva | 5 477 mil. |
Počet akcíí | 44 |
Počet dlhopisov | 551 |
Priebež. popl. | 1.45 |
z toho Mng. popl. | 1.05 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 5.82% |
Velké společnosti | 3.71% |
Středné společnosti | 1.36% |
Malé společnosti | 0.54% |
Najmenší společnosti | 0.31% |
P/E | 9.48% |
P/BV | 2.40% |
Základní materiály | 0.83% |
Cyklické zboží | 1.73% |
Finanční služby | 3.14% |
Nemovitosti | 0.01% |
Defenzivní zboží | 0.63% |
Starostlivost o zdraví | 1.01% |
Síťová odvětví | 0.10% |
Telekomunikace | 0.32% |
Energie | 0.03% |
Průmysl | 1.06% |
Technológie | 2.87% |
Vládní | 25.77 |
Podnikové | 43.85 |
Hypoteční | 0.53 |
Deriváty | 8.08 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 15.64 |
AA | 1.75 |
A | 11.42 |
BBB | 30.87 |
BB | 23.82 |
B | 6.19 |
Horší jako B | 1.04 |
Nehodnotené | 9.27 |
USA | 5.17% |
Kanada | 0.53% |
Latinská Amerika | 0.00% |
Velká Británie | 0.52% |
Eurozóna | 3.06% |
Evropa - kromě EURozóny | 0.82% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | 0.00% |
Afrika | |
Střední východ | 0.01% |
Japonsko | 1.55% |
Austrálie a Oceánie | 0.00% |
Asie - Vyspělé trhy | 0.04% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 0.02% |
Rozvíjející se trhy | 0.02% |
Vyspělé trhy | 11.71% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) | 10.63% | Amundi Physical Gold ETC C | 3.21% | ||
Invesco Bloomberg Commodity ETF | 3.12% | La Banque Postale 3.5% | 1.3% | ||
Secretaria Tesouro Nacional 1% | 1.21% | Amundi MSCI Rob&AI ESG Scr UCITS ETF Acc | 1.2% | ||
Is20240814_us Cpi Ai Nsa/1.787 | 0.92% | Secretaria Tesouro Nacional 1% | 0.81% | ||
iShares Automation&Robotics ETF USD Acc | 0.79% | Mexico (United Mexican States) 7.5% | 0.78% |