Fond: AMARMSC

AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY - A CZK Hgd (C)
LU1882439240
09.11.2015
Smíšené
Smíšené - Celkovej výnos - CZK
Amundi Luxembourg SA
Amundi SGR S.p.A.
CZK
25 000
4.5%
Podfond investuje priamo alebo nepriamo do širokej škály cenných papierov z celého sveta vrátane rozvíjajúcich sa trhov. Tieto investície môžu zahŕňajú štátne a podnikové dlhopisy akejkoľvek platnosti, akcie, konvertibilné dlhopisy a cenné papiere peňažného trhu. Podfond môže tiež vyhľadávať expozície voči komoditám, nehnuteľnostiam a menám. Podfond môže investovať až 50% svojich aktív do akcií a do 25% do konvertibilných dlhopisov (vrátane až 10% v podmienených konvertibilných dlhopisoch). Investície podfondu budú prevažne denominované v eurách, ostatných európskych menách, americký dolár alebo japonský jen. Podfond vo veľkej miere využíva deriváty na zníženie rôznych rizík, na efektívne riadenie portfólia a na spôsob, ako získať expozíciu (dlhú alebo krátku) na rôzne aktíva, trhy alebo iné investičné príležitosti (vrátane derivátov, ktoré sa zameriavajú na úvery, akcie, úrokové miery, forexy, volatilitu a infláciu). Podfond môže používať deriváty na získanie úveru až do výšky 20% svojich aktív. Investičný manažér najprv zostaví portfólio makro stratégie, aby dosiahol výnos, ktorý nie je korelovaný so žiadnym trhom, a potom ho prekryje investičnou stratégiou na dosiahnutie nadmerného výnosu. Akumulačný podiel automaticky zachováva a opätovne investuje všetky pripísané príjmy v rámci Podfondu; tým sa akumuluje hodnota ceny v akumulačnej triede.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMARMSC CZK BAL-TR-CZK 0.7659% -5.14% 5.28% 0.39 0.32 6.42% 2/6
2019 AMARMSC CZK BAL-TR-CZK 1.9165% 11.00% 4.85% 0.38 0.33 -0.08% 3/6
1 146.8900
23.05.2024
-0.2288%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.16% 2.42% 9.04% 10.09% 8.94% 1.52% 3.28% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.10% 0.67% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.15% 6.84% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 13.22% 1.56% 11.66%
Dluhopisový 77.58% 12.14% 65.44%
Ostatní 13.06% 2.12% 10.94%
Peněžní 126.48% 114.52% 11.96%
Veľkosť fondu
Aktíva5 466 mil.
Počet akcíí43
Počet dlhopisov495
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.45
 z toho Mng. popl.1.05
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 6.33%
Velké společnosti 3.29%
Středné společnosti 0.93%
Malé společnosti 0.44%
Najmenší společnosti 0.50%
P/E9.57%
P/BV2.49%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 1.12%
Cyklické zboží 1.84%
Finanční služby 3.14%
Nemovitosti 0.01%
Defenzivní zboží 1.04%
Starostlivost o zdraví 0.84%
Síťová odvětví 0.03%
Telekomunikace 0.24%
Energie 0.04%
Průmysl 0.96%
Technológie 2.21%
Dlhopisové portfólio
Vládní 25.94
Podnikové 38.64
Hypoteční 0.52
Deriváty 12.49
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 15.51
AA 2.00
A 11.01
BBB 30.10
BB 23.89
B 6.87
Horší jako B 1.06
Nehodnotené 9.55
Regionálne rozloženie
USA 4.65%
Kanada 0.73%
Latinská Amerika 0.00%
Velká Británie 0.51%
Eurozóna 3.24%
Evropa - kromě EURozóny 0.76%
Evropa - Rozvíjející se trhy 0.00%
Afrika
Střední východ 0.01%
Japonsko 1.54%
Austrálie a Oceánie 0.00%
Asie - Vyspělé trhy 0.03%
Asie - Rozvíjející se trhy 0.01%
Rozvíjející se trhy 0.01%
Vyspělé trhy 11.47%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Germany (Federal Republic Of) 10.29% Amundi Physical Gold ETC C 3.94%
La Banque Postale 3.5% 1.27% Secretaria Tesouro Nacional 1% 1.23%
Amundi MSCI Rob&AI ESG Scr UCITS ETF Acc 1.22% WisdomTree WTI Crude Oil ETC 0.91%
Is20240814_us Cpi Ai Nsa/1.787 0.87% iShares Automation&Robotics ETF USD Acc 0.82%
Mexico (United Mexican States) 7.5% 0.82% Secretaria Tesouro Nacional 1% 0.82%