Fond: AMARMSC
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY - A CZK Hgd (C) | |
LU1882439240 | |
09.11.2015 | |
Smíšené | |
Smíšené - Celkovej výnos - CZK | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi SGR S.p.A. | |
CZK | |
25 000 | |
4.5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.04% | 1.16% | 4.62% | 8.44% | 8.16% | 1.20% | 2.96% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.11% | 0.62% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 2.17% | 6.56% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 13.22% | 1.56% | 11.66% |
Dluhopisový | 77.58% | 12.14% | 65.44% |
Ostatní | 13.06% | 2.12% | 10.94% |
Peněžní | 126.48% | 114.52% | 11.96% |
Aktíva | 5 466 mil. |
Počet akcíí | 43 |
Počet dlhopisov | 495 |
Priebež. popl. | 1.45 |
z toho Mng. popl. | 1.05 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 6.33% |
Velké společnosti | 3.29% |
Středné společnosti | 0.93% |
Malé společnosti | 0.44% |
Najmenší společnosti | 0.50% |
P/E | 9.57% |
P/BV | 2.49% |
Základní materiály | 1.12% |
Cyklické zboží | 1.84% |
Finanční služby | 3.14% |
Nemovitosti | 0.01% |
Defenzivní zboží | 1.04% |
Starostlivost o zdraví | 0.84% |
Síťová odvětví | 0.03% |
Telekomunikace | 0.24% |
Energie | 0.04% |
Průmysl | 0.96% |
Technológie | 2.21% |
Vládní | 25.94 |
Podnikové | 38.64 |
Hypoteční | 0.52 |
Deriváty | 12.49 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 15.51 |
AA | 2.00 |
A | 11.01 |
BBB | 30.10 |
BB | 23.89 |
B | 6.87 |
Horší jako B | 1.06 |
Nehodnotené | 9.55 |
USA | 4.65% |
Kanada | 0.73% |
Latinská Amerika | 0.00% |
Velká Británie | 0.51% |
Eurozóna | 3.24% |
Evropa - kromě EURozóny | 0.76% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | 0.00% |
Afrika | |
Střední východ | 0.01% |
Japonsko | 1.54% |
Austrálie a Oceánie | 0.00% |
Asie - Vyspělé trhy | 0.03% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 0.01% |
Rozvíjející se trhy | 0.01% |
Vyspělé trhy | 11.47% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) | 10.29% | Amundi Physical Gold ETC C | 3.94% | ||
La Banque Postale 3.5% | 1.27% | Secretaria Tesouro Nacional 1% | 1.23% | ||
Amundi MSCI Rob&AI ESG Scr UCITS ETF Acc | 1.22% | WisdomTree WTI Crude Oil ETC | 0.91% | ||
Is20240814_us Cpi Ai Nsa/1.787 | 0.87% | iShares Automation&Robotics ETF USD Acc | 0.82% | ||
Mexico (United Mexican States) 7.5% | 0.82% | Secretaria Tesouro Nacional 1% | 0.82% |