Fond: AMARMSE

AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY - A EUR (C)
LU1882439323
12.12.2008
Smíšené
Smíšené - Celkovej výnos - EUR
Amundi Luxembourg SA
Amundi SGR S.p.A.
EUR
100
4.5%
Podfond investuje priamo alebo nepriamo do širokej škály cenných papierov z celého sveta vrátane rozvíjajúcich sa trhov. Tieto investície môžu zahŕňajú štátne a podnikové dlhopisy akejkoľvek platnosti, akcie, konvertibilné dlhopisy a cenné papiere peňažného trhu. Podfond môže tiež vyhľadávať expozície voči komoditám, nehnuteľnostiam a menám. Podfond môže investovať až 50% svojich aktív do akcií a do 25% do konvertibilných dlhopisov (vrátane až 10% v podmienených konvertibilných dlhopisoch). Investície podfondu budú prevažne denominované v eurách, ostatných európskych menách, americký dolár alebo japonský jen. Podfond vo veľkej miere využíva deriváty na zníženie rôznych rizík, na efektívne riadenie portfólia a na spôsob, ako získať expozíciu (dlhú alebo krátku) na rôzne aktíva, trhy alebo iné investičné príležitosti (vrátane derivátov, ktoré sa zameriavajú na úvery, akcie, úrokové miery, forexy, volatilitu a infláciu). Podfond môže používať deriváty na získanie úveru až do výšky 20% svojich aktív. Investičný manažér najprv zostaví portfólio makro stratégie, aby dosiahol výnos, ktorý nie je korelovaný so žiadnym trhom, a potom ho prekryje investičnou stratégiou na dosiahnutie nadmerného výnosu. Akumulačný podiel automaticky zachováva a opätovne investuje všetky pripísané príjmy v rámci Podfondu; tým sa akumuluje hodnota ceny v akumulačnej triede.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMARMSE EUR BAL-TR-EUR -0.5748% -0.55% 4.47% 0.73 0.73 5.02% 11/23
2019 AMARMSE EUR BAL-TR-EUR -0.4977% 7.96% 2.89% 0.44 0.45 -0.42% 15/23
59.7100
19.04.2024
-0.1171%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.42% 2.82% 8.94% 4.57% 3.57% -2.62% 0.23% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.19% -2.38% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.22% 9.51% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 12.65% 1.45% 11.20%
Dluhopisový 83.78% 15.68% 68.10%
Ostatní 9.65% 2.34% 7.30%
Peněžní 111.96% 98.57% 13.39%
Veľkosť fondu
Aktíva540 mil.
Počet akcíí45
Počet dlhopisov486
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.45
 z toho Mng. popl.1.05
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 5.11%
Velké společnosti 3.23%
Středné společnosti 1.58%
Malé společnosti 0.12%
Najmenší společnosti 0.31%
P/E16.21%
P/BV2.48%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 1.18%
Cyklické zboží 1.70%
Finanční služby 1.93%
Nemovitosti 0.01%
Defenzivní zboží 0.66%
Starostlivost o zdraví 0.75%
Síťová odvětví 0.03%
Telekomunikace 0.45%
Energie 0.04%
Průmysl 1.46%
Technológie 2.15%
Dlhopisové portfólio
Vládní 30.26
Podnikové 37.25
Hypoteční 0.45
Deriváty 13.63
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 23.26
AA 3.96
A 4.57
BBB 22.20
BB 19.73
B 5.91
Horší jako B 0.77
Nehodnotené 19.60
Regionálne rozloženie
USA 4.38%
Kanada 0.54%
Latinská Amerika 0.00%
Velká Británie 0.16%
Eurozóna 3.04%
Evropa - kromě EURozóny 0.67%
Evropa - Rozvíjející se trhy 0.00%
Afrika
Střední východ 0.01%
Japonsko 1.50%
Austrálie a Oceánie 0.00%
Asie - Vyspělé trhy 0.04%
Asie - Rozvíjející se trhy 0.01%
Rozvíjející se trhy 0.02%
Vyspělé trhy 10.33%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Germany (Federal Republic Of) 15.44% Amundi Physical Gold ETC C 2.7%
France (Republic Of) 2.25% 2.26% La Banque Postale 3.5% 1.21%
Secretaria Tesouro Nacional 1% 1.19% iShares Automation&Robotics ETF USD Acc 0.94%
Amundi MSCI Rob&AI ESG Scr UCITS ETF Acc 0.93% Is20240814_us Cpi Ai Nsa/1.787 0.83%
Secretaria Tesouro Nacional 1% 0.79% Mexico (United Mexican States) 7.5% 0.75%