Fond: AMARMSE

AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY - A EUR (C)
LU1882439323
12.12.2008
Smíšené
Smíšené - Celkovej výnos - EUR
Amundi Luxembourg SA
Amundi SGR S.p.A.
EUR
100
4.5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMARMSE EUR BAL-TR-EUR -0.5748% -0.55% 4.47% 0.73 0.73 5.02% 11/23
2019 AMARMSE EUR BAL-TR-EUR -0.4977% 7.96% 2.89% 0.44 0.45 -0.42% 15/23
62.6500
04.12.2024
0.2560%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.28% 2.32% 3.90% 5.29% 9.64% -0.70% 0.81% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.17% -2.29% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.32% 9.87% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 11.73% 1.81% 9.91%
Dluhopisový 65.33% 14.09% 51.24%
Ostatní 11.79% 1.24% 10.55%
Peněžní 218.20% 189.90% 28.30%
Veľkosť fondu
Aktíva433 mil.
Počet akcíí40
Počet dlhopisov455
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.45
 z toho Mng. popl.1.05
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 5.06%
Velké společnosti 2.78%
Středné společnosti 1.31%
Malé společnosti 0.53%
Najmenší společnosti 0.03%
P/E12.73%
P/BV4.14%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 0.31%
Cyklické zboží 1.36%
Finanční služby 0.45%
Nemovitosti 0.01%
Defenzivní zboží 0.16%
Starostlivost o zdraví 1.67%
Síťová odvětví 0.02%
Telekomunikace 1.28%
Energie 0.02%
Průmysl 0.98%
Technológie 3.47%
Dlhopisové portfólio
Vládní 16.58
Podnikové 38.81
Hypoteční 0.12
Deriváty 24.69
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 8.35
AA 5.40
A 17.43
BBB 18.66
BB 24.36
B 7.23
Horší jako B 1.58
Nehodnotené 16.97
Regionálne rozloženie
USA 4.48%
Kanada 0.24%
Latinská Amerika 0.00%
Velká Británie 0.52%
Eurozóna 2.16%
Evropa - kromě EURozóny 0.91%
Evropa - Rozvíjející se trhy 0.00%
Afrika
Střední východ 0.02%
Japonsko 1.34%
Austrálie a Oceánie 0.00%
Asie - Vyspělé trhy 0.03%
Asie - Rozvíjející se trhy 0.01%
Rozvíjející se trhy 0.01%
Vyspělé trhy 9.71%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Germany (Federal Republic Of) 0% 5.03% Amundi Physical Gold ETC C 4.04%
Italy (Republic Of) 2.51% Italy (Republic Of) 2.51%
Invesco Bloomberg Commodity ETF 2.45% Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I2 2.08%
France (Republic Of) 1.75% 1.91% La Banque Postale 3.5% 1.39%
Belgium (Kingdom Of) 0.5% 1.26% Amundi MSCI Rob&AI ESG Scr UCITS ETF Acc 1.26%