Fond: AMBEA

Název	AMUNDI FUNDS BOND EURO AGGREGATE - AE
ISIN	LU0616241476
	24.06.2011
Typ fondu	Dluhopisové
Kategorie	Dluhopisy - EUR
Správce fondu	Amundi Luxembourg SA
	Amundi Asset Management
	Marie-Anne Allier
Měna	EUR
Minimální investice - investiční účet	100
Maximální vstupný poplatek	4.5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	AMBEA	EUR	BOND-EUR	-0.5748%	3.41%	3.37%	0.70	0.82	0.69%	12/24
2019	AMBEA	EUR	BOND-EUR	-0.4977%	5.49%	6.96%	0.75	1.43	-1.12%	12/21
2018	AMBEA	EUR	BOND-EUR	-0.4457%	-4.82%	-1.83%	0.54	0.70	1.68%	6/19
2017	AMBEA	EUR	BOND-EUR	-0.4268%	3.12%	2.13%	0.55	1.04	-1.14%	8/17
2016	AMBEA	EUR	BOND-EUR	-0.3642%	2.77%	1.10%	0.77	2.19	-5.39%	16/16
2015	AMBEA	EUR	BOND-EUR	-0.1677%	0.80%	-0.04%	0.92	2.08	0.70%	6/13
2014	AMBEA	EUR	BOND-EUR	0.0937%	10.19%	16.20%	0.89	2.22	-6.31%	13/13

NAV	128.8400
Den	07.11.2024
Denní změna %	-0.1627%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-0.13%	0.84%	2.57%	3.21%	7.30%	-3.67%	-2.05%	-0.84%	0.11%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.25%				-4.17%	-3.87%	-1.46%	-0.73%
Volatilita od priemernej výkonnosti	3.25%				12.84%	3.59%	1.88%	1.16%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	0.01%	0.01%	0.00%
Dluhopisový	97.67%	1.05%	96.62%
Ostatní	2.13%	0.08%	2.05%
Peněžní	27.74%	26.41%	1.33%

Veľkosť fondu
Aktíva	954 mil.
Počet akcíí	0
Počet dlhopisov	385

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.05
z toho Mng. popl.	0.80
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Dlhopisové portfólio
Vládní	48.14
Podnikové	32.37
Hypoteční	16.75
Deriváty	0.73

Výnos do splatnosti p.a.	3.45
Modifikovaná durácia	6.39

Kreditné rozloženie
AAA	22.27
AA	16.22
A	20.47
BBB	28.88
BB	2.97
B	0.27
Horší jako B	0.00
Nehodnotené	8.93

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Spain (Kingdom of) 5.15%		2.05%	Germany (Federal Republic Of) 0%		1.98%
Spain (Kingdom of) 3.15%		1.7%	Greece (Republic Of) 3.875%		1.59%
Netherlands (Kingdom Of)		1.58%	Spain (Kingdom of) 3.55%		1.13%
Italy (Republic Of) 3.85%		1.08%	Spain (Kingdom of) 3.45%		1.06%
Italy (Republic Of) 3.5%		1.01%	Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 3.375%		0.94%