Fond: AMBEC

AMUNDI FUNDS BOND EURO CORPORATE - AE
LU0119099819
08.12.2000
Dluhopisové
Dluhopisy - Corporate - EUR
Amundi Luxembourg SA
Amundi Asset Management
Alexandra Van Gyseghem
EUR
100
4.5%
The objective of this Sub-Fund is to seek regular income and capital growth by investing at least two thirds of the assets in Euro denominated Investment Grade fixed or floating rate bonds : (i) Issued or guaranteed by Euroland governments or (ii) Issued by European or non-European companies, but traded on a European market without any restriction as to the industry sector of the companies.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMBEC EUR BOND-CORP-EUR -0.5748% 2.11% 1.08% 0.87 1.37 -2.03% 8/9
2019 AMBEC EUR BOND-CORP-EUR -0.4977% 6.35% 6.65% 0.92 1.14 -0.65% 4/7
2018 AMBEC EUR BOND-CORP-EUR -0.4457% -2.77% -3.26% 0.88 1.06 -0.35% 7/9
2017 AMBEC EUR BOND-CORP-EUR -0.4268% 2.68% 3.76% 0.90 1.11 0.75% 2/7
2016 AMBEC EUR BOND-CORP-EUR -0.3642% 5.96% 5.77% 0.87 1.27 -1.90% 6/8
2015 AMBEC EUR BOND-CORP-EUR -0.1677% -2.74% -1.39% 0.90 1.39 -0.87% 7/8
2014 AMBEC EUR BOND-CORP-EUR 0.0937% 8.02% 11.10% 0.83 1.14 1.97% 4/7
19.6800
25.09.2024
-0.1015%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.03% 3.36% 3.69% 4.07% 9.33% -1.83% -0.92% -0.07% 0.60% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.18% -2.83% -2.38% -0.90% -0.13%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.08% 11.73% 3.31% 1.78% 1.16%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 0.00% 0.00% 0.00%
Dluhopisový 86.01% 2.02% 83.99%
Ostatní 7.29% 0.01% 7.28%
Peněžní 15.59% 6.86% 8.72%
Veľkosť fondu
Aktíva196 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov287
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.05
 z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládní 7.38
Podnikové 78.61
Hypoteční 3.32
Deriváty 3.59
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.43
AA 5.74
A 15.66
BBB 59.60
BB 10.15
B 1.01
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 7.42
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Germany (Federal Republic Of) 5.13% Amundi ABS MD 2.04%
La Banque Postale 1.84% Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.37%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.064% 1.35% Orsted A/S 1.23%
Amundi ABS AAA I-C 1% Credit Agricole S.A. 0.81%
BNP Paribas SA 0.76% ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 0.72%