Fond: AMBEG
AMUNDI FUNDS BOND EURO GOVERNMENT - AE | |
LU0518421895 | |
01.07.2010 | |
Dluhopisové | |
Dluhopisy - Government - EUR | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi Asset Management | |
Isabelle Vic-Philippe | |
EUR | |
100 | |
4.5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.36% | -1.06% | 4.79% | 1.93% | 2.77% | -5.70% | -2.33% | -1.39% | -0.00% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.43% | -5.95% | -3.07% | -1.17% | -0.52% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.37% | 11.43% | 5.68% | 2.30% | 2.39% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dluhopisový | 98.19% | 2.55% | 95.64% |
Ostatní | 0.11% | 0.15% | -0.05% |
Peněžní | 18.39% | 13.98% | 4.41% |
Aktíva | 484 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 126 |
Priebež. popl. | 0.95 |
z toho Mng. popl. | 0.80 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládní | 94.91 |
Podnikové | 1.19 |
Deriváty | 3.97 |
Výnos do splatnosti p.a. | 2.92 |
Modifikovaná durácia | 8.22 |
AAA | 22.23 |
AA | 39.69 |
A | 20.30 |
BBB | 10.92 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 6.86 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
France (Republic Of) 1% | 4.73% | Spain (Kingdom of) 1.4% | 3.09% | ||
Spain (Kingdom of) 3.55% | 2.67% | Belgium (Kingdom Of) 3% | 2.51% | ||
Italy (Republic Of) 4% | 2.08% | Spain (Kingdom of) 3.15% | 1.87% | ||
European Investment Bank 2.875% | 1.66% | Belgium (Kingdom Of) 2.85% | 1.65% | ||
Italy (Republic Of) 4.45% | 1.62% | European Financial Stability Facility (EFSF) 2.875% | 1.61% |