Fond: AMBEG
AMUNDI FUNDS BOND EURO GOVERNMENT - AE | |
LU0518421895 | |
01.07.2010 | |
Dluhopisové | |
Dluhopisy - Government - EUR | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi Asset Management | |
Isabelle Vic-Philippe | |
EUR | |
100 | |
4.5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.35% | 0.01% | -0.22% | 4.61% | 3.66% | -5.20% | -2.59% | -1.44% | -0.08% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.43% | -5.92% | -3.49% | -1.37% | -0.75% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.37% | 11.50% | 5.41% | 2.17% | 2.13% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dluhopisový | 97.32% | 0.87% | 96.45% |
Ostatní | 0.01% | 0.11% | -0.09% |
Peněžní | 16.92% | 13.27% | 3.65% |
Aktíva | 470 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 129 |
Priebež. popl. | 0.95 |
z toho Mng. popl. | 0.80 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládní | 95.67 |
Podnikové | 1.19 |
Deriváty | 3.23 |
Výnos do splatnosti p.a. | 3.02 |
Modifikovaná durácia | 8.13 |
AAA | 22.59 |
AA | 42.94 |
A | 21.38 |
BBB | 11.98 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 1.10 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
France (Republic Of) 1% | 4.64% | Spain (Kingdom of) 1.4% | 3.05% | ||
Spain (Kingdom of) 3.55% | 2.65% | Belgium (Kingdom Of) 3% | 2.47% | ||
Italy (Republic Of) 4% | 2.06% | Spain (Kingdom of) 1% | 1.95% | ||
Spain (Kingdom of) 3.15% | 1.86% | European Investment Bank 2.875% | 1.64% | ||
Belgium (Kingdom Of) 2.85% | 1.62% | Italy (Republic Of) 4.45% | 1.6% |