Fond: AMBEG
AMUNDI FUNDS BOND EURO GOVERNMENT - AE | |
LU0518421895 | |
01.07.2010 | |
Dluhopisové | |
Dluhopisy - Government - EUR | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi Asset Management | |
Isabelle Vic-Philippe | |
EUR | |
100 | |
4.5% |
Dátum | NAV |
---|---|
18.07.2018 | 131.6000 |
17.07.2018 | 131.8000 |
16.07.2018 | 131.4500 |
13.07.2018 | 131.6100 |
12.07.2018 | 131.3300 |
11.07.2018 | 131.1200 |
10.07.2018 | 131.1900 |
09.07.2018 | 131.2300 |
06.07.2018 | 131.1100 |
05.07.2018 | 131.0900 |
04.07.2018 | 131.4200 |
03.07.2018 | 131.4700 |
02.07.2018 | 131.2900 |
30.06.2018 | 131.1200 |
29.06.2018 | 131.1200 |
27.06.2018 | 130.2400 |
21.06.2018 | 130.3800 |
20.06.2018 | 131.0800 |
19.06.2018 | 131.0900 |
18.06.2018 | 131.0200 |
15.06.2018 | 130.7600 |
14.06.2018 | 130.3200 |
13.06.2018 | 129.9000 |
12.06.2018 | 129.6200 |
11.06.2018 | 129.5600 |
08.06.2018 | 128.7800 |
07.06.2018 | 129.0200 |
06.06.2018 | 129.3200 |
05.06.2018 | 130.2400 |
04.06.2018 | 131.0100 |
01.06.2018 | 130.3000 |
31.05.2018 | 129.8500 |
30.05.2018 | 128.9500 |
29.05.2018 | 128.2400 |
28.05.2018 | 130.0500 |
25.05.2018 | 130.7500 |
24.05.2018 | 131.1200 |
23.05.2018 | 130.8500 |
22.05.2018 | 131.0200 |
18.05.2018 | 131.3400 |
17.05.2018 | 131.5400 |
16.05.2018 | 131.7400 |
15.05.2018 | 132.1400 |
14.05.2018 | 132.3400 |
11.05.2018 | 132.6900 |
09.05.2018 | 132.5400 |
08.05.2018 | 132.4500 |
07.05.2018 | 132.9100 |
04.05.2018 | 132.7000 |
03.05.2018 | 133.0500 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 3551 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.57% | 3.19% | 2.93% | 1.68% | 8.69% | -4.22% | -2.94% | -0.97% | -0.13% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.40% | -5.62% | -4.17% | -1.68% | -1.04% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.33% | 12.13% | 4.70% | 2.02% | 1.71% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dluhopisový | 96.74% | 1.91% | 94.83% |
Ostatní | 0.03% | 0.03% | 0.01% |
Peněžní | 21.70% | 16.53% | 5.17% |
Aktíva | 482 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 136 |
Priebež. popl. | 0.95 |
z toho Mng. popl. | 0.80 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládní | 93.38 |
Podnikové | 1.54 |
Deriváty | 5.08 |
Výnos do splatnosti p.a. | 3.00 |
Modifikovaná durácia | 7.96 |
AAA | 24.73 |
AA | 37.68 |
A | 20.72 |
BBB | 12.89 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 3.98 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
France (Republic Of) 0% | 4.54% | Spain (Kingdom of) 1.4% | 2.77% | ||
Italy (Republic Of) 4% | 2.7% | Amundi Euro Liquidity SRI Z C | 2.31% | ||
Belgium (Kingdom Of) 3% | 2.2% | Italy (Republic Of) 3.5% | 2.2% | ||
Spain (Kingdom of) 3.45% | 2.18% | Spain (Kingdom of) 1% | 1.78% | ||
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z | 1.68% | Spain (Kingdom of) 3.15% | 1.66% |