Fond: AMBEHYSTC
AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD SHORT TERM - AHK | |
LU1049751941 | |
21.05.2014 | |
Dluhopisové | |
Dluhopisy - High Yield - Short Term - CZK | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi Asset Management | |
Thierry Lebaupain | |
CZK | |
25 000 | |
4.5% |
Dátum | NAV |
---|---|
13.01.2016 | 2 414.3900 |
12.01.2016 | 2 416.2800 |
11.01.2016 | 2 419.0900 |
08.01.2016 | 2 421.5000 |
07.01.2016 | 2 420.3200 |
06.01.2016 | 2 427.6800 |
05.01.2016 | 2 429.4900 |
04.01.2016 | 2 431.7800 |
31.12.2015 | 2 433.9700 |
30.12.2015 | 2 433.3300 |
29.12.2015 | 2 433.2300 |
28.12.2015 | 2 443.2200 |
23.12.2015 | 2 443.8800 |
22.12.2015 | 2 444.2900 |
21.12.2015 | 2 444.7200 |
18.12.2015 | 2 444.1700 |
17.12.2015 | 2 445.3400 |
16.12.2015 | 2 443.7400 |
15.12.2015 | 2 442.8800 |
14.12.2015 | 2 440.6100 |
11.12.2015 | 2 450.4700 |
10.12.2015 | 2 456.3700 |
09.12.2015 | 2 456.6400 |
08.12.2015 | 2 461.1500 |
07.12.2015 | 2 466.7200 |
04.12.2015 | 2 466.5500 |
03.12.2015 | 2 468.6100 |
02.12.2015 | 2 470.5400 |
01.12.2015 | 2 471.7000 |
30.11.2015 | 2 472.3200 |
27.11.2015 | 2 471.5200 |
26.11.2015 | 2 471.3500 |
25.11.2015 | 2 471.0400 |
24.11.2015 | 2 474.4700 |
23.11.2015 | 2 475.1000 |
20.11.2015 | 2 474.6100 |
19.11.2015 | 2 474.8900 |
18.11.2015 | 2 473.9700 |
17.11.2015 | 2 472.9400 |
16.11.2015 | 2 470.1900 |
13.11.2015 | 2 470.7000 |
12.11.2015 | 2 472.0200 |
11.11.2015 | 2 473.5300 |
10.11.2015 | 2 473.2500 |
09.11.2015 | 2 474.2600 |
06.11.2015 | 2 475.0200 |
05.11.2015 | 2 475.9200 |
04.11.2015 | 2 477.2000 |
03.11.2015 | 2 473.4800 |
02.11.2015 | 2 469.1800 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 2518 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.26% | 1.15% | 2.89% | 7.19% | 9.35% | 4.88% | 3.58% | 2.43% | 1.74% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.41% | 4.41% | 2.45% | 1.45% | 0.98% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 2.24% | 8.32% | 2.95% | 2.17% | 1.26% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dluhopisový | 92.96% | 0.05% | 92.91% |
Ostatní | 1.17% | 0.06% | 1.11% |
Peněžní | 11.76% | 5.78% | 5.98% |
Aktíva | 454 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 188 |
Priebež. popl. | 1.35 |
z toho Mng. popl. | 1.30 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládní | 1.24 |
Podnikové | 91.26 |
Deriváty | 6.39 |
Výnos do splatnosti p.a. | 5.27 |
Modifikovaná durácia | 2.44 |
AAA | 0.00 |
AA | 0.05 |
A | 0.34 |
BBB | 4.10 |
BB | 65.33 |
B | 24.65 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 5.53 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Euro Liquidity SRI Z C | 2.89% | Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI Z C | 1.69% | ||
Vodafone Group PLC | 1.63% | Forvia SE. 2.75% | 1.63% | ||
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z | 1.49% | EDP-Energias de Portugal SA | 1.46% | ||
Veolia Environnement S.A. | 1.44% | Abertis Infraestructuras Finance B.V. | 1.38% | ||
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% | 1.35% | Iliad Holding S.A.S. 5.125% | 1.3% |