Fond: AMBEIN

AMUNDI FUNDS BOND EURO INFLATION - AE
LU0201576401
01.10.2004
Dluhopisové
Dluhopisy Inflační - EUR
Amundi Luxembourg SA
Amundi Asset Management
Benjamin Cavallier
EUR
100
4.5%
Cieľom tohto Podfondu je usilovať sa o strednodobé zvýšenie kapitálu investovaním najmenej dvoch tretín aktív do výberu dlhopisov indexovaných na základe európskej inflácie a / alebo inflácie v ktoromkoľvek inom členskom štáte Eurolandu a vydaných alebo emitovaných garantované: (i) jedným z členských štátov EÚ alebo inou verejnosťou, alebo (ii) súkromnými organizáciami patriacimi do členských štátov EÚ (s minimálnym ratingom AA). Najmenej dve tretiny aktív podfondu budú investovať do dlhopisov vydaných v eurách v eurozóne.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMBEIN EUR BOND-INFL-EUR -0.5748% 1.78% 0.76% 0.95 1.25 -1.60% 3/3
2019 AMBEIN EUR BOND-INFL-EUR -0.4977% 5.75% 5.79% 0.90 1.37 -2.28% 3/3
2018 AMBEIN EUR BOND-INFL-EUR -0.4457% -2.88% -4.87% 0.93 1.11 -1.73% 3/3
2017 AMBEIN EUR BOND-INFL-EUR -0.4268% 0.09% -1.42% 0.90 1.16 -1.60% 3/3
2016 AMBEIN EUR BOND-INFL-EUR -0.3642% 4.01% 6.36% 0.87 1.64 -0.46% 3/4
2015 AMBEIN EUR BOND-INFL-EUR -0.1677% 1.36% 4.38% 0.76 0.91 -2.59% 4/6
2014 AMBEIN EUR BOND-INFL-EUR 0.0937% 6.23% 7.80% 0.95 1.52 -1.59% 3/4
141.1600
19.09.2024
-0.4303%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.55% 1.10% 1.96% -0.42% 1.74% -2.92% -1.24% -0.42% -0.35% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.25% -2.52% -0.75% -0.53% -0.34%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.65% 8.15% 3.36% 1.50% 0.97%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dluhopisový 97.47% 1.09% 96.38%
Ostatní 0.02% 0.04% -0.02%
Peněžní 6.40% 2.75% 3.65%
Veľkosť fondu
Aktíva94 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov35
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.00
 z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládní 96.04
Podnikové 0.34
Deriváty 3.64
Výnos do splatnosti p.a.3.73
Modifikovaná durácia7.79
Kreditné rozloženie
AAA 15.63
AA 28.14
A 15.28
BBB 38.65
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 2.30
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
France (Republic Of) 0.1% 8.46% France (Republic Of) 0.1% 8.1%
Italy (Republic Of) 0.65% 7.28% Germany (Federal Republic Of) 0.1% 5.38%
Spain (Kingdom of) 0.7% 5.37% Germany (Federal Republic Of) 0.1% 4.9%
Italy (Republic Of) 3.1% 4.84% Italy (Republic Of) 0.1% 4.8%
Italy (Republic Of) 2.55% 4.67% Italy (Republic Of) 0.4% 4.63%