Fond: AMBEIN
AMUNDI FUNDS BOND EURO INFLATION - AE | |
LU0201576401 | |
01.10.2004 | |
Dluhopisové | |
Dluhopisy Inflační - EUR | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi Asset Management | |
Benjamin Cavallier | |
EUR | |
100 | |
4.5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.66% | 2.23% | 2.27% | -0.50% | 3.48% | -2.69% | -0.93% | -0.33% | -0.31% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.25% | -2.52% | -0.75% | -0.53% | -0.34% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.65% | 8.15% | 3.36% | 1.50% | 0.97% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dluhopisový | 97.47% | 1.09% | 96.38% |
Ostatní | 0.02% | 0.04% | -0.02% |
Peněžní | 6.40% | 2.75% | 3.65% |
Aktíva | 94 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 35 |
Priebež. popl. | 1.00 |
z toho Mng. popl. | |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládní | 96.04 |
Podnikové | 0.34 |
Deriváty | 3.64 |
Výnos do splatnosti p.a. | 3.73 |
Modifikovaná durácia | 7.79 |
AAA | 15.63 |
AA | 28.14 |
A | 15.28 |
BBB | 38.65 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 2.30 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
France (Republic Of) 0.1% | 8.46% | France (Republic Of) 0.1% | 8.1% | ||
Italy (Republic Of) 0.65% | 7.28% | Germany (Federal Republic Of) 0.1% | 5.38% | ||
Spain (Kingdom of) 0.7% | 5.37% | Germany (Federal Republic Of) 0.1% | 4.9% | ||
Italy (Republic Of) 3.1% | 4.84% | Italy (Republic Of) 0.1% | 4.8% | ||
Italy (Republic Of) 2.55% | 4.67% | Italy (Republic Of) 0.4% | 4.63% |