Fond: AMBGA
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE - AU | |
LU0319688015 | |
30.10.2007 | |
Dluhopisové | |
Dluhopisy - Global | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi (UK) Limited | |
Philippe Jauer | |
USD | |
1 000 | |
4.5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.40% | 1.21% | 4.08% | 5.13% | 7.37% | 0.69% | 0.75% | 1.64% | 1.85% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.00% | -0.69% | -0.76% | 0.96% | 1.35% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 2.50% | 9.86% | 2.86% | 1.40% | 0.70% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 0.00% | 0.00% | -0.00% |
Dluhopisový | 106.74% | 2.21% | 104.52% |
Ostatní | 3.87% | 0.06% | 3.81% |
Peněžní | 224.53% | 232.86% | -8.33% |
Aktíva | 724 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 219 |
Priebež. popl. | 1.05 |
z toho Mng. popl. | 0.80 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládní | 61.47 |
Podnikové | 35.94 |
Hypoteční | 8.57 |
Deriváty | -9.73 |
Výnos do splatnosti p.a. | 4.54 |
Modifikovaná durácia | 6.96 |
AAA | 21.45 |
AA | 15.11 |
A | 19.81 |
BBB | 31.34 |
BB | 11.74 |
B | 0.54 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 5.94% | Secretaria Tesouro Nacional 1% | 3.55% | ||
Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 3.39% | United States Treasury Bonds 2.25% | 2.69% | ||
Mexico (United Mexican States) 7.5% | 2.53% | Amundi Fds Global Corp Bd OU-C | 1.99% | ||
Spain (Kingdom of) 1.4% | 1.91% | Federal National Mortgage Association 2.5% | 1.87% | ||
United States Treasury Notes 1.75% | 1.73% | Greece (Republic Of) 4.125% | 1.66% |