Fond: AMBGA

Název	AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE - AU
ISIN	LU0319688015
	30.10.2007
Typ fondu	Dluhopisové
Kategorie	Dluhopisy - Global
Správce fondu	Amundi Luxembourg SA
	Amundi (UK) Limited
	Philippe Jauer
Měna	USD
Minimální investice - investiční účet	1 000
Maximální vstupný poplatek	4.5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	AMBGA	USD	BOND-GLB	0.3675%	5.48%	3.51%	0.84	0.94	-1.68%	12/17
2019	AMBGA	USD	BOND-GLB	2.1319%	8.50%	10.36%	0.60	0.83	2.92%	7/16
2018	AMBGA	USD	BOND-GLB	1.8344%	-4.07%	-1.99%	0.38	0.29	-2.12%	10/14
2017	AMBGA	USD	BOND-GLB	1.0263%	6.49%	5.66%	0.20	0.14			n.r.
2016	AMBGA	USD	BOND-GLB	0.1300%	1.88%	1.45%	0.38	0.33	0.75%	6/16
2015	AMBGA	USD	BOND-GLB	0.1454%	0.07%	-5.94%	0.23	0.23			n.r.
2014	AMBGA	USD	BOND-GLB	0.0923%	1.07%	8.45%	0.07	0.09			n.r.

NAV	253.6800
Den	23.12.2024
Denní změna %	-0.1810%

Dátum	NAV
17.05.2016	215.2400
13.05.2016	215.3300
12.05.2016	214.8600
11.05.2016	214.8000
10.05.2016	214.5700
09.05.2016	214.4800
06.05.2016	214.4200
04.05.2016	214.4700
03.05.2016	214.6400
02.05.2016	214.8900
30.04.2016	215.1100
29.04.2016	215.1100
28.04.2016	215.3700
27.04.2016	215.1700
26.04.2016	214.9600
25.04.2016	214.7900
22.04.2016	215.4100
21.04.2016	215.1000
20.04.2016	215.4100
19.04.2016	215.4600
18.04.2016	215.0400
15.04.2016	214.9800
14.04.2016	214.8700
13.04.2016	214.8300
12.04.2016	213.7800
11.04.2016	213.8800
08.04.2016	214.3200
07.04.2016	214.0300
06.04.2016	214.8300
05.04.2016	215.1100
04.04.2016	215.6900
01.04.2016	215.8300
31.03.2016	215.7300
30.03.2016	215.6700
29.03.2016	215.7000
24.03.2016	215.2300
23.03.2016	215.5400
22.03.2016	215.6900
21.03.2016	215.6400
18.03.2016	215.7400
17.03.2016	215.4000
16.03.2016	214.7800
15.03.2016	214.8400
14.03.2016	215.4600
11.03.2016	215.0800
10.03.2016	214.1100
09.03.2016	213.7300
08.03.2016	213.3600
07.03.2016	213.2800
04.03.2016	213.2800
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 4414

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-0.27%	-1.10%	2.58%	3.04%	3.74%	0.21%	0.45%	1.45%	1.76%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.00%				-0.69%	-0.76%	0.96%	1.35%
Volatilita od priemernej výkonnosti	2.50%				9.86%	2.86%	1.40%	0.70%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	0.00%	0.00%	-0.00%
Dluhopisový	106.89%	2.08%	104.81%
Ostatní	3.60%	0.12%	3.48%
Peněžní	200.55%	208.84%	-8.29%

Veľkosť fondu
Aktíva	729 mil.
Počet akcíí	0
Počet dlhopisov	234

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.08
z toho Mng. popl.	0.80
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Dlhopisové portfólio
Vládní	60.32
Podnikové	35.63
Hypoteční	9.47
Deriváty	-8.86

Výnos do splatnosti p.a.	4.74
Modifikovaná durácia	6.70

Kreditné rozloženie
AAA	19.81
AA	14.50
A	19.71
BBB	33.21
BB	12.38
B	0.40
Horší jako B	0.00
Nehodnotené	0.00

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Germany (Federal Republic Of) 0.5%		5.48%	Secretaria Tesouro Nacional 1%		3.24%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%		3.11%	United States Treasury Bonds 2.25%		2.42%
Mexico (United Mexican States) 7.5%		2.35%	Federal National Mortgage Association 2.5%		2.04%
Amundi Fds Global Corp Bd OU-C		1.86%	Secretaria Tesouro Nacional		1.79%
Spain (Kingdom of) 1.4%		1.76%	United States Treasury Notes 1.75%		1.6%