Fond: AMBGA

Název	AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE - AU
ISIN	LU0319688015
	30.10.2007
Typ fondu	Dluhopisové
Kategorie	Dluhopisy - Global
Správce fondu	Amundi Luxembourg SA
	Amundi (UK) Limited
	Philippe Jauer
Měna	USD
Minimální investice - investiční účet	1 000
Maximální vstupný poplatek	4.5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	AMBGA	USD	BOND-GLB	0.3675%	5.48%	3.51%	0.84	0.94	-1.68%	12/17
2019	AMBGA	USD	BOND-GLB	2.1319%	8.50%	10.36%	0.60	0.83	2.92%	7/16
2018	AMBGA	USD	BOND-GLB	1.8344%	-4.07%	-1.99%	0.38	0.29	-2.12%	10/14
2017	AMBGA	USD	BOND-GLB	1.0263%	6.49%	5.66%	0.20	0.14			n.r.
2016	AMBGA	USD	BOND-GLB	0.1300%	1.88%	1.45%	0.38	0.33	0.75%	6/16
2015	AMBGA	USD	BOND-GLB	0.1454%	0.07%	-5.94%	0.23	0.23			n.r.
2014	AMBGA	USD	BOND-GLB	0.0923%	1.07%	8.45%	0.07	0.09			n.r.

NAV	253.6800
Den	23.12.2024
Denní změna %	-0.1810%

Dátum	NAV
14.10.2015	213.3700
13.10.2015	213.5200
12.10.2015	213.4200
09.10.2015	213.5600
08.10.2015	213.4300
07.10.2015	213.6700
06.10.2015	213.5200
05.10.2015	213.3500
02.10.2015	213.3100
01.10.2015	213.3000
30.09.2015	213.1500
29.09.2015	213.0700
28.09.2015	213.2900
25.09.2015	213.2000
24.09.2015	213.4100
23.09.2015	213.9600
22.09.2015	213.9500
21.09.2015	214.0000
18.09.2015	214.2800
17.09.2015	213.9300
16.09.2015	213.6900
15.09.2015	213.9400
14.09.2015	214.2400
11.09.2015	214.5100
10.09.2015	214.6500
09.09.2015	214.8000
08.09.2015	214.9300
07.09.2015	214.9900
04.09.2015	215.1100
03.09.2015	214.8100
02.09.2015	214.5200
01.09.2015	214.5700
31.08.2015	215.0200
28.08.2015	214.8700
27.08.2015	214.8200
26.08.2015	214.1900
25.08.2015	214.7700
24.08.2015	214.8900
21.08.2015	215.4900
20.08.2015	215.9400
19.08.2015	216.3200
18.08.2015	216.5200
17.08.2015	216.6900
14.08.2015	216.4300
13.08.2015	216.4700
12.08.2015	216.3000
11.08.2015	217.1100
10.08.2015	216.7200
07.08.2015	216.8600
06.08.2015	216.8000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 4414

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-0.27%	-1.10%	2.58%	3.04%	3.74%	0.21%	0.45%	1.45%	1.76%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.00%				-0.69%	-0.76%	0.96%	1.35%
Volatilita od priemernej výkonnosti	2.50%				9.86%	2.86%	1.40%	0.70%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	0.00%	0.00%	-0.00%
Dluhopisový	106.89%	2.08%	104.81%
Ostatní	3.60%	0.12%	3.48%
Peněžní	200.55%	208.84%	-8.29%

Veľkosť fondu
Aktíva	729 mil.
Počet akcíí	0
Počet dlhopisov	234

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.08
z toho Mng. popl.	0.80
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Dlhopisové portfólio
Vládní	60.32
Podnikové	35.63
Hypoteční	9.47
Deriváty	-8.86

Výnos do splatnosti p.a.	4.74
Modifikovaná durácia	6.70

Kreditné rozloženie
AAA	19.81
AA	14.50
A	19.71
BBB	33.21
BB	12.38
B	0.40
Horší jako B	0.00
Nehodnotené	0.00

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Germany (Federal Republic Of) 0.5%		5.48%	Secretaria Tesouro Nacional 1%		3.24%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%		3.11%	United States Treasury Bonds 2.25%		2.42%
Mexico (United Mexican States) 7.5%		2.35%	Federal National Mortgage Association 2.5%		2.04%
Amundi Fds Global Corp Bd OU-C		1.86%	Secretaria Tesouro Nacional		1.79%
Spain (Kingdom of) 1.4%		1.76%	United States Treasury Notes 1.75%		1.6%