Fond: AMBGA
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE - AU | |
LU0319688015 | |
30.10.2007 | |
Dluhopisové | |
Dluhopisy - Global | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi (UK) Limited | |
Philippe Jauer | |
USD | |
1 000 | |
4.5% |
Dátum | NAV |
---|---|
10.08.2011 | 165.8900 |
09.08.2011 | 165.7500 |
08.08.2011 | 168.8500 |
05.08.2011 | 170.8900 |
04.08.2011 | 173.2000 |
03.08.2011 | 172.2100 |
02.08.2011 | 172.4000 |
01.08.2011 | 173.7600 |
29.07.2011 | 174.4800 |
28.07.2011 | 175.4700 |
27.07.2011 | 175.2200 |
26.07.2011 | 176.6500 |
25.07.2011 | 177.1000 |
22.07.2011 | 176.9700 |
21.07.2011 | 175.5900 |
20.07.2011 | 176.2600 |
19.07.2011 | 175.8800 |
18.07.2011 | 175.8600 |
15.07.2011 | 177.3600 |
14.07.2011 | 177.2400 |
13.07.2011 | 177.3300 |
12.07.2011 | 177.8000 |
11.07.2011 | 177.8300 |
08.07.2011 | 178.3800 |
07.07.2011 | 178.4000 |
06.07.2011 | 178.1800 |
05.07.2011 | 178.7000 |
04.07.2011 | 178.3700 |
01.07.2011 | 178.0000 |
30.06.2011 | 177.1600 |
29.06.2011 | 176.2000 |
28.06.2011 | 176.1000 |
27.06.2011 | 176.1100 |
24.06.2011 | 177.1000 |
22.06.2011 | 177.7300 |
21.06.2011 | 177.7500 |
20.06.2011 | 177.4900 |
17.06.2011 | 178.0000 |
16.06.2011 | 177.8200 |
15.06.2011 | 178.2500 |
14.06.2011 | 178.0600 |
10.06.2011 | 179.1300 |
09.06.2011 | 178.6600 |
08.06.2011 | 178.7400 |
07.06.2011 | 178.3700 |
06.06.2011 | 178.6700 |
03.06.2011 | 179.0900 |
01.06.2011 | 179.5900 |
31.05.2011 | 178.7800 |
30.05.2011 | 178.5200 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 4357 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.96% | 3.59% | 4.19% | 4.90% | 9.76% | 0.21% | 0.66% | 1.76% | 2.01% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.02% | -1.14% | -0.53% | 1.10% | 1.41% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 2.48% | 8.99% | 3.32% | 1.61% | 0.90% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 0.00% | 0.00% | -0.00% |
Dluhopisový | 110.01% | 2.59% | 107.42% |
Ostatní | 3.81% | 0.06% | 3.75% |
Peněžní | 207.81% | 218.98% | -11.17% |
Aktíva | 711 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 212 |
Priebež. popl. | 1.05 |
z toho Mng. popl. | 0.80 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládní | 64.64 |
Podnikové | 34.54 |
Hypoteční | 10.01 |
Deriváty | -12.94 |
Výnos do splatnosti p.a. | 4.64 |
Modifikovaná durácia | 7.08 |
AAA | 18.78 |
AA | 25.53 |
A | 17.77 |
BBB | 26.92 |
BB | 12.41 |
B | -1.41 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | 0.00% |
Velká Británie | |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | 0.00% |
Vyspělé trhy | |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 5.81% | Secretaria Tesouro Nacional 1% | 3.57% | ||
Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 3.44% | United States Treasury Bonds 2.25% | 2.69% | ||
Mexico (United Mexican States) 7.5% | 2.65% | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | 2.09% | ||
Amundi Fds Global Corp Bd OU-C | 1.96% | Federal National Mortgage Association 2% | 1.91% | ||
Spain (Kingdom of) 1.4% | 1.87% | Federal National Mortgage Association 2.5% | 1.84% |