Fond: AMBGA

Název	AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE - AU
ISIN	LU0319688015
	30.10.2007
Typ fondu	Dluhopisové
Kategorie	Dluhopisy - Global
Správce fondu	Amundi Luxembourg SA
	Amundi (UK) Limited
	Philippe Jauer
Měna	USD
Minimální investice - investiční účet	1 000
Maximální vstupný poplatek	4.5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	AMBGA	USD	BOND-GLB	0.3675%	5.48%	3.51%	0.84	0.94	-1.68%	12/17
2019	AMBGA	USD	BOND-GLB	2.1319%	8.50%	10.36%	0.60	0.83	2.92%	7/16
2018	AMBGA	USD	BOND-GLB	1.8344%	-4.07%	-1.99%	0.38	0.29	-2.12%	10/14
2017	AMBGA	USD	BOND-GLB	1.0263%	6.49%	5.66%	0.20	0.14			n.r.
2016	AMBGA	USD	BOND-GLB	0.1300%	1.88%	1.45%	0.38	0.33	0.75%	6/16
2015	AMBGA	USD	BOND-GLB	0.1454%	0.07%	-5.94%	0.23	0.23			n.r.
2014	AMBGA	USD	BOND-GLB	0.0923%	1.07%	8.45%	0.07	0.09			n.r.

NAV	253.6800
Den	23.12.2024
Denní změna %	-0.1810%

Dátum	NAV
31.10.2011	162.8900
28.10.2011	161.6800
27.10.2011	158.8500
26.10.2011	158.9200
25.10.2011	158.5300
24.10.2011	156.8500
21.10.2011	156.6800
20.10.2011	157.9700
19.10.2011	157.8700
18.10.2011	157.6300
17.10.2011	157.4500
14.10.2011	155.4300
13.10.2011	156.2000
12.10.2011	154.8200
11.10.2011	155.3300
10.10.2011	154.7300
07.10.2011	154.4100
06.10.2011	154.6100
05.10.2011	154.4900
04.10.2011	155.5600
03.10.2011	157.1200
30.09.2011	156.6600
29.09.2011	155.7000
28.09.2011	154.7700
27.09.2011	155.1300
26.09.2011	154.6100
23.09.2011	153.8500
22.09.2011	155.4500
21.09.2011	156.6000
20.09.2011	156.4300
19.09.2011	156.8100
16.09.2011	157.7000
15.09.2011	156.3900
14.09.2011	156.9500
13.09.2011	156.8600
12.09.2011	158.9200
09.09.2011	163.1400
08.09.2011	163.7600
07.09.2011	163.7800
06.09.2011	164.5300
05.09.2011	164.4800
02.09.2011	164.3000
01.09.2011	163.9100
31.08.2011	163.2400
30.08.2011	163.2100
29.08.2011	161.3600
26.08.2011	161.1700
25.08.2011	161.8700
24.08.2011	162.3100
23.08.2011	164.4000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 4414

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-0.27%	-1.10%	2.58%	3.04%	3.74%	0.21%	0.45%	1.45%	1.76%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.00%				-0.69%	-0.76%	0.96%	1.35%
Volatilita od priemernej výkonnosti	2.50%				9.86%	2.86%	1.40%	0.70%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	0.00%	0.00%	-0.00%
Dluhopisový	106.89%	2.08%	104.81%
Ostatní	3.60%	0.12%	3.48%
Peněžní	200.55%	208.84%	-8.29%

Veľkosť fondu
Aktíva	729 mil.
Počet akcíí	0
Počet dlhopisov	234

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.08
z toho Mng. popl.	0.80
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Dlhopisové portfólio
Vládní	60.32
Podnikové	35.63
Hypoteční	9.47
Deriváty	-8.86

Výnos do splatnosti p.a.	4.74
Modifikovaná durácia	6.70

Kreditné rozloženie
AAA	19.81
AA	14.50
A	19.71
BBB	33.21
BB	12.38
B	0.40
Horší jako B	0.00
Nehodnotené	0.00

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Germany (Federal Republic Of) 0.5%		5.48%	Secretaria Tesouro Nacional 1%		3.24%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%		3.11%	United States Treasury Bonds 2.25%		2.42%
Mexico (United Mexican States) 7.5%		2.35%	Federal National Mortgage Association 2.5%		2.04%
Amundi Fds Global Corp Bd OU-C		1.86%	Secretaria Tesouro Nacional		1.79%
Spain (Kingdom of) 1.4%		1.76%	United States Treasury Notes 1.75%		1.6%