Fond: AMBGA

Název	AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE - AU
ISIN	LU0319688015
	30.10.2007
Typ fondu	Dluhopisové
Kategorie	Dluhopisy - Global
Správce fondu	Amundi Luxembourg SA
	Amundi (UK) Limited
	Philippe Jauer
Měna	USD
Minimální investice - investiční účet	1 000
Maximální vstupný poplatek	4.5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	AMBGA	USD	BOND-GLB	0.3675%	5.48%	3.51%	0.84	0.94	-1.68%	12/17
2019	AMBGA	USD	BOND-GLB	2.1319%	8.50%	10.36%	0.60	0.83	2.92%	7/16
2018	AMBGA	USD	BOND-GLB	1.8344%	-4.07%	-1.99%	0.38	0.29	-2.12%	10/14
2017	AMBGA	USD	BOND-GLB	1.0263%	6.49%	5.66%	0.20	0.14			n.r.
2016	AMBGA	USD	BOND-GLB	0.1300%	1.88%	1.45%	0.38	0.33	0.75%	6/16
2015	AMBGA	USD	BOND-GLB	0.1454%	0.07%	-5.94%	0.23	0.23			n.r.
2014	AMBGA	USD	BOND-GLB	0.0923%	1.07%	8.45%	0.07	0.09			n.r.

NAV	253.6800
Den	23.12.2024
Denní změna %	-0.1810%

Dátum	NAV
26.01.2010	151.9400
25.01.2010	151.7000
22.01.2010	151.4800
21.01.2010	152.8900
20.01.2010	152.7800
19.01.2010	153.0100
18.01.2010	153.1200
15.01.2010	152.7400
14.01.2010	152.3000
13.01.2010	152.0300
12.01.2010	152.4900
11.01.2010	152.4900
08.01.2010	151.8700
07.01.2010	151.5200
06.01.2010	150.3600
05.01.2010	149.7200
04.01.2010	148.8600
31.12.2009	148.1300
30.12.2009	148.0100
29.12.2009	147.6200
28.12.2009	147.6300
23.12.2009	147.7500
22.12.2009	147.8200
21.12.2009	147.9900
18.12.2009	148.0500
17.12.2009	147.7300
16.12.2009	147.3100
15.12.2009	146.7800
14.12.2009	146.3900
11.12.2009	146.1700
10.12.2009	145.9400
09.12.2009	145.9300
08.12.2009	146.1200
07.12.2009	146.1300
04.12.2009	146.0500
03.12.2009	145.6700
02.12.2009	145.7000
01.12.2009	145.1500
30.11.2009	144.9700
27.11.2009	145.1900
26.11.2009	145.3000
25.11.2009	145.9000
24.11.2009	146.2100
23.11.2009	146.2600
20.11.2009	146.1300
19.11.2009	146.1900
18.11.2009	146.3300
17.11.2009	146.5100
16.11.2009	146.1400
13.11.2009	145.7100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 4414

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-0.27%	-1.10%	2.58%	3.04%	3.74%	0.21%	0.45%	1.45%	1.76%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.00%				-0.69%	-0.76%	0.96%	1.35%
Volatilita od priemernej výkonnosti	2.50%				9.86%	2.86%	1.40%	0.70%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	0.00%	0.00%	-0.00%
Dluhopisový	106.89%	2.08%	104.81%
Ostatní	3.60%	0.12%	3.48%
Peněžní	200.55%	208.84%	-8.29%

Veľkosť fondu
Aktíva	729 mil.
Počet akcíí	0
Počet dlhopisov	234

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.08
z toho Mng. popl.	0.80
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Dlhopisové portfólio
Vládní	60.32
Podnikové	35.63
Hypoteční	9.47
Deriváty	-8.86

Výnos do splatnosti p.a.	4.74
Modifikovaná durácia	6.70

Kreditné rozloženie
AAA	19.81
AA	14.50
A	19.71
BBB	33.21
BB	12.38
B	0.40
Horší jako B	0.00
Nehodnotené	0.00

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Germany (Federal Republic Of) 0.5%		5.48%	Secretaria Tesouro Nacional 1%		3.24%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%		3.11%	United States Treasury Bonds 2.25%		2.42%
Mexico (United Mexican States) 7.5%		2.35%	Federal National Mortgage Association 2.5%		2.04%
Amundi Fds Global Corp Bd OU-C		1.86%	Secretaria Tesouro Nacional		1.79%
Spain (Kingdom of) 1.4%		1.76%	United States Treasury Notes 1.75%		1.6%