Fond: AMBGA

Název	AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE - AU
ISIN	LU0319688015
	30.10.2007
Typ fondu	Dluhopisové
Kategorie	Dluhopisy - Global
Správce fondu	Amundi Luxembourg SA
	Amundi (UK) Limited
	Philippe Jauer
Měna	USD
Minimální investice - investiční účet	1 000
Maximální vstupný poplatek	4.5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	AMBGA	USD	BOND-GLB	0.3675%	5.48%	3.51%	0.84	0.94	-1.68%	12/17
2019	AMBGA	USD	BOND-GLB	2.1319%	8.50%	10.36%	0.60	0.83	2.92%	7/16
2018	AMBGA	USD	BOND-GLB	1.8344%	-4.07%	-1.99%	0.38	0.29	-2.12%	10/14
2017	AMBGA	USD	BOND-GLB	1.0263%	6.49%	5.66%	0.20	0.14			n.r.
2016	AMBGA	USD	BOND-GLB	0.1300%	1.88%	1.45%	0.38	0.33	0.75%	6/16
2015	AMBGA	USD	BOND-GLB	0.1454%	0.07%	-5.94%	0.23	0.23			n.r.
2014	AMBGA	USD	BOND-GLB	0.0923%	1.07%	8.45%	0.07	0.09			n.r.

NAV	253.6800
Den	23.12.2024
Denní změna %	-0.1810%

Dátum	NAV
30.10.2007	100.0000
31.10.2007	99.9000
02.11.2007	99.4900
05.11.2007	99.5400
06.11.2007	99.3200
07.11.2007	99.1600
08.11.2007	99.3300
09.11.2007	99.3100
12.11.2007	99.3100
13.11.2007	99.4300
14.11.2007	99.3500
15.11.2007	99.7000
16.11.2007	99.6000
19.11.2007	99.7300
20.11.2007	99.8000
21.11.2007	99.5000
22.11.2007	99.5400
23.11.2007	99.5900
26.11.2007	99.6900
27.11.2007	99.6800
28.11.2007	99.9500
29.11.2007	99.8900
30.11.2007	100.1700
03.12.2007	100.3600
04.12.2007	100.1400
05.12.2007	100.3900
06.12.2007	100.4500
07.12.2007	100.3200
10.12.2007	100.2900
11.12.2007	100.5200
12.12.2007	100.5900
13.12.2007	100.7100
14.12.2007	100.7200
17.12.2007	100.4600
18.12.2007	100.5400
19.12.2007	100.4200
20.12.2007	100.3500
21.12.2007	100.3000
24.12.2007	100.1100
27.12.2007	99.8900
28.12.2007	99.7100
31.12.2007	99.9900
02.01.2008	100.0100
03.01.2008	100.0400
04.01.2008	100.1400
07.01.2008	100.2500
08.01.2008	100.2900
09.01.2008	100.5300
10.01.2008	100.6700
11.01.2008	100.8700
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 4414

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-0.27%	-1.10%	2.58%	3.04%	3.74%	0.21%	0.45%	1.45%	1.76%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.00%				-0.69%	-0.76%	0.96%	1.35%
Volatilita od priemernej výkonnosti	2.50%				9.86%	2.86%	1.40%	0.70%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	0.00%	0.00%	-0.00%
Dluhopisový	106.89%	2.08%	104.81%
Ostatní	3.60%	0.12%	3.48%
Peněžní	200.55%	208.84%	-8.29%

Veľkosť fondu
Aktíva	729 mil.
Počet akcíí	0
Počet dlhopisov	234

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.08
z toho Mng. popl.	0.80
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Dlhopisové portfólio
Vládní	60.32
Podnikové	35.63
Hypoteční	9.47
Deriváty	-8.86

Výnos do splatnosti p.a.	4.74
Modifikovaná durácia	6.70

Kreditné rozloženie
AAA	19.81
AA	14.50
A	19.71
BBB	33.21
BB	12.38
B	0.40
Horší jako B	0.00
Nehodnotené	0.00

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Germany (Federal Republic Of) 0.5%		5.48%	Secretaria Tesouro Nacional 1%		3.24%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%		3.11%	United States Treasury Bonds 2.25%		2.42%
Mexico (United Mexican States) 7.5%		2.35%	Federal National Mortgage Association 2.5%		2.04%
Amundi Fds Global Corp Bd OU-C		1.86%	Secretaria Tesouro Nacional		1.79%
Spain (Kingdom of) 1.4%		1.76%	United States Treasury Notes 1.75%		1.6%