Fond: AMBGAC

Název	AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE - AHK
ISIN	LU1049752758
	21.05.2014
Typ fondu	Dluhopisové
Kategorie	Dluhopisy - CZK
Správce fondu	Amundi Luxembourg SA
	Amundi (UK) Limited
	Philippe Jauer
Měna	CZK
Minimální investice - investiční účet	25 000
Maximální vstupný poplatek	4.5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	AMBGAC	CZK	BOND-CZK	0.7659%	2.99%	2.71%	0.83	0.82	0.12%	4/8
2019	AMBGAC	CZK	BOND-CZK	1.9165%	7.67%	9.15%	0.64	1.29	-0.18%	4/5
2018	AMBGAC	CZK	BOND-CZK	1.0591%	-6.41%	-2.73%	0.48	0.53	0.20%	4/8
2017	AMBGAC	CZK	BOND-CZK	0.2178%	2.13%	-0.55%	0.55	1.03	-2.74%	7/7
2016	AMBGAC	CZK	BOND-CZK	0.1300%	1.88%	-1.31%	0.37	0.33	-2.01%	10/16
2015	AMBGAC	CZK	BOND-CZK	0.1454%	-1.86%	-5.94%	0.23	0.24			n.r.
2014	AMBGAC	CZK	BOND-CZK	0.0923%	-2.28%	-7.46%	0.83	1.58	-3.81%	11/20

NAV	2 880.7400
Den	18.09.2024
Denní změna %	-0.1054%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	1.01%	3.56%	4.38%	5.50%	9.69%	1.80%	1.63%	1.60%	1.31%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.13%				0.59%	0.34%	0.85%	0.45%
Volatilita od priemernej výkonnosti	2.40%				8.01%	2.46%	1.28%	0.96%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	0.00%	0.00%	-0.00%
Dluhopisový	118.66%	2.25%	116.41%
Ostatní	4.56%	0.24%	4.32%
Peněžní	204.25%	224.97%	-20.73%

Veľkosť fondu
Aktíva	13 085 mil.
Počet akcíí	0
Počet dlhopisov	216

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.05
z toho Mng. popl.	0.80
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Dlhopisové portfólio
Vládní	70.36
Podnikové	36.22
Hypoteční	10.52
Deriváty	-21.38

Výnos do splatnosti p.a.	5.14
Modifikovaná durácia	6.90

Kreditné rozloženie
AAA	18.47
AA	24.48
A	19.33
BBB	27.91
BB	11.19
B	-1.38
Horší jako B	0.00
Nehodnotené	0.00

Regionálne rozloženie
USA	0.00%
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie
Eurozóna
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy	0.00%
Nezařazené

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Germany (Federal Republic Of) 0.5%		6.04%	Secretaria Tesouro Nacional 1%		3.98%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%		3.5%	Mexico (United Mexican States) 7.5%		2.81%
United States Treasury Bonds 2.25%		2.76%	Spain (Kingdom of) 0%		2.72%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%		2.15%	Amundi Fds Global Corp Bd OU-C		2.05%
Mexico (United Mexican States) 7.75%		2.02%	Federal National Mortgage Association 2%		1.98%