Fond: AMBGAC
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE - AHK | |
LU1049752758 | |
21.05.2014 | |
Dluhopisové | |
Dluhopisy - CZK | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi (UK) Limited | |
Philippe Jauer | |
CZK | |
25 000 | |
4.5% |
Dátum | NAV |
---|---|
10.09.2014 | 2 533.1000 |
09.09.2014 | 2 537.7900 |
08.09.2014 | 2 539.2800 |
05.09.2014 | 2 540.9700 |
04.09.2014 | 2 539.9000 |
03.09.2014 | 2 538.2300 |
02.09.2014 | 2 540.5000 |
01.09.2014 | 2 543.7800 |
29.08.2014 | 2 541.5200 |
28.08.2014 | 2 538.0700 |
27.08.2014 | 2 541.7600 |
26.08.2014 | 2 541.1200 |
25.08.2014 | 2 538.1100 |
22.08.2014 | 2 532.0700 |
21.08.2014 | 2 525.7900 |
20.08.2014 | 2 522.7900 |
19.08.2014 | 2 516.7700 |
18.08.2014 | 2 513.2600 |
14.08.2014 | 2 504.3800 |
13.08.2014 | 2 498.8900 |
12.08.2014 | 2 500.6200 |
11.08.2014 | 2 496.7000 |
08.08.2014 | 2 494.7100 |
07.08.2014 | 2 497.5700 |
06.08.2014 | 2 497.9300 |
05.08.2014 | 2 507.0900 |
04.08.2014 | 2 506.2300 |
01.08.2014 | 2 504.5500 |
31.07.2014 | 2 514.5000 |
30.07.2014 | 2 518.4600 |
29.07.2014 | 2 517.7800 |
28.07.2014 | 2 518.4600 |
25.07.2014 | 2 516.8000 |
24.07.2014 | 2 512.6500 |
23.07.2014 | 2 508.9200 |
22.07.2014 | 2 508.1700 |
21.07.2014 | 2 502.4500 |
18.07.2014 | 2 501.9400 |
17.07.2014 | 2 504.1100 |
16.07.2014 | 2 500.7000 |
15.07.2014 | 2 494.6200 |
14.07.2014 | 2 487.0500 |
11.07.2014 | 2 488.5700 |
10.07.2014 | 2 485.6100 |
09.07.2014 | 2 491.6000 |
08.07.2014 | 2 496.0700 |
07.07.2014 | 2 497.5500 |
04.07.2014 | 2 495.1700 |
03.07.2014 | 2 493.9500 |
02.07.2014 | 2 491.4100 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 2627 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.01% | 0.76% | 1.40% | 5.96% | 6.05% | 1.15% | 1.49% | 1.24% | 1.06% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.09% | 0.16% | 0.43% | 0.82% | 0.42% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 2.34% | 7.40% | 2.61% | 1.25% | 0.90% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dluhopisový | 115.55% | 2.37% | 113.18% |
Ostatní | 4.08% | 0.26% | 3.82% |
Peněžní | 211.94% | 228.94% | -17.00% |
Aktíva | 11 162 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 201 |
Priebež. popl. | 1.05 |
z toho Mng. popl. | 0.80 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládní | 74.11 |
Podnikové | 34.26 |
Hypoteční | 6.61 |
Deriváty | -18.84 |
Výnos do splatnosti p.a. | 4.69 |
Modifikovaná durácia | 6.88 |
AAA | 20.17 |
AA | 16.17 |
A | 11.86 |
BBB | 40.39 |
BB | 12.98 |
B | -1.57 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 6.22% | Secretaria Tesouro Nacional 1% | 4.63% | ||
Spain (Kingdom of) 1.4% | 4.19% | Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 3.72% | ||
Mexico (United Mexican States) 7.5% | 3.36% | United States Treasury Bonds 2.25% | 2.88% | ||
Spain (Kingdom of) 0% | 2.8% | Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.46% | ||
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | 2.19% | Amundi Fds Global Corp Bd OU-C | 2.08% |