Fond: AMBGE
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL - AE | |
LU0557861860 | |
24.06.2011 | |
Dluhopisové | |
Dluhopisy - Global | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi (UK) Limited | |
Grégoire Pesques | |
EUR | |
100 | |
4.5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.27% | 2.30% | 1.99% | 1.76% | 4.80% | -2.74% | -2.67% | 0.11% | 1.15% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.26% | -3.44% | -2.17% | -0.15% | 0.25% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 2.49% | 6.96% | 4.37% | 1.63% | 1.86% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Dluhopisový | 112.94% | 2.97% | 109.98% |
Ostatní | 2.98% | 0.16% | 2.83% |
Peněžní | 244.45% | 257.25% | -12.81% |
Aktíva | 222 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 105 |
Priebež. popl. | 1.05 |
z toho Mng. popl. | 0.80 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládní | 86.55 |
Podnikové | 24.68 |
Hypoteční | 0.18 |
Deriváty | -14.29 |
Výnos do splatnosti p.a. | 4.47 |
Modifikovaná durácia | 7.33 |
AAA | 19.59 |
AA | 21.74 |
A | 17.43 |
BBB | 26.69 |
BB | 14.54 |
B | 0.54 |
Horší jako B | 0.01 |
Nehodnotené | -0.54 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0.25% | 10.79% | Amundi Fds Glb Crprt ESG Imp Bd Z USD C | 4.83% | ||
Spain (Kingdom of) 1.4% | 4.79% | Secretaria Tesouro Nacional 1% | 4.14% | ||
United States Treasury Notes 1.25% | 3.81% | Amundi Fds Quant Glb Abs Ret Bd ZUSDC | 2.52% | ||
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | 2.42% | Agence Francaise De Developpement SA 0.125% | 2.27% | ||
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25% | 2.24% | Canada Housing Trust No.1 1.8% | 2.23% |