Fond: AMBGIE
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL INFLATION - AE | |
LU0442405998 | |
25.08.2009 | |
Dluhopisové | |
Dluhopisy Inflační - Global | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi Asset Management | |
Isabelle Vic-Philippe | |
EUR | |
100 | |
4.5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.46% | 0.51% | -0.42% | 0.36% | -0.11% | -6.84% | -3.27% | -3.10% | -1.70% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.55% | -6.51% | -3.21% | -2.28% | -1.51% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.44% | 13.75% | 5.37% | 2.55% | 2.27% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dluhopisový | 98.37% | 0.61% | 97.76% |
Ostatní | 0.02% | 0.18% | -0.16% |
Peněžní | 92.99% | 90.59% | 2.40% |
Aktíva | 59 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 39 |
Priebež. popl. | 1.00 |
z toho Mng. popl. | 0.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládní | 97.75 |
Podnikové | 0.03 |
Deriváty | 2.39 |
Výnos do splatnosti p.a. | 4.22 |
Modifikovaná durácia | 2.96 |
AAA | 7.97 |
AA | 76.21 |
A | 7.56 |
BBB | 7.30 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.96 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0.1% | 8.13% | United States Treasury Notes 0.625% | 5.37% | ||
United States Treasury Notes 0.375% | 4.73% | United States Treasury Notes 0.125% | 4.51% | ||
United States Treasury Notes 0.375% | 4.45% | United States Treasury Notes 1.625% | 4.18% | ||
United States Treasury Notes 0.125% | 4.15% | United States Treasury Notes 0.125% | 4.06% | ||
United States Treasury Notes 1.25% | 4.05% | United States Treasury Notes 0.125% | 3.96% |