Fond: AMCASHU

AMUNDI FUNDS CASH USD - A2 USD (C)
LU0568621618
24.06.2011
Peněžní
Peněžní - USD
Amundi Luxembourg SA
Amundi Asset Management
Christophe Buret
USD
1 000
4.5%
Podfond je finanční produkt, který podporuje charakteristiky ESG podle článku 8 nařízení o zveřejňování. Nabídnout výnosy v souladu se sazbami peněžních trhů. Podfond investuje nejméně 67 % aktiv do nástrojů peněžního trhu. Podfond udržuje v rámci svého portfolia WAM po dobu 90 dnů nebo méně. Podfond neinvestuje více než 30 % aktiv do převoditelných cenných papírů a nástrojů peněžního trhu vydaných nebo garantovaných kterýmkoli národem, veřejným místním orgánem v rámci EU nebo mezinárodním orgánem, k němuž patří alespoň jeden člen EU. Podfond může investovat až 10 % aktiv do jednotek/akcií jiných fondů peněžního trhu. Podfond může používat deriváty pro účely zajištění. Benchmark: Podfond je aktivně řízen a snaží se dosahovat stabilní výkonnosti v souladu s indexem Compounded Effective Federal Funds Rate Index. Podfond může použít benchmark a posteriori jako indikátor pro hodnocení výkonnosti Podfondu. Neexistují žádná omezení vztahující se k jakémukoli takovému srovnávacímu omezujícímu vytváření portfolia. Podfond neurčil Benchmark jako referenční benchmark pro účely Nařízení o zveřejňování. Proces správy: Podfond integruje faktory udržitelného rozvoje do svého investičního procesu, jak je podrobněji popsáno v části „Udržitelné investice“ v Prospektu. Investiční tým využívá jak technickou, tak fundamentální analýzu, včetně úvěrové analýzy, k výběru emitentů a krátkodobých soukromých cenných papírů (zdola nahoru), přičemž vytváří vysoce kvalitní portfolio se silným zaměřením na likviditu a řízení rizik. Podfond se snaží dosáhnout skóre ESG svého portfolia vyššího, než je skóre jeho investičního světa.
EIC Fund Rating
121.5800
25.09.2024
0.0247%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.46% 1.33% 2.65% 4.06% 5.43% - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dluhopisový 12.91% 0.00% 12.90%
Ostatní 0.00% 0.01% -0.01%
Peněžní 87.15% 0.04% 87.11%
Veľkosť fondu
Aktíva18 320 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov35
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.18
 z toho Mng. popl.0.75
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládní 0.03
Podnikové 14.72
Deriváty 85.25
Výnos do splatnosti p.a.5.75
Modifikovaná durácia0.30
Kreditné rozloženie
AAA 0.11
AA 5.98
A 11.39
BBB 1.44
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 81.09
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Banque Usd Cae 9.23% Dpat Fix 5.32 010724 7.31%
Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD) OV-C 3.07% NTT Finance UK Ltd 5.64% 1.46%
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 5.515% 1.22% Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp. London branch 5.52% 1.22%
Magna International Inc 5.57% 1.22% Woori Bank 5.52% 1.21%
Avangrid Inc 5.49% 1.21% Avangrid Inc 5.58% 1.21%