Fond: AMCEE
AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - A EUR (C) | |
LU1882445569 | |
29.11.2001 | |
Akciové | |
Akcie - Čína | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi (UK) Limited | |
Management Team | |
EUR | |
100 | |
4.5% |
Dátum | NAV |
---|---|
13.01.2014 | 9.3100 |
12.01.2014 | 9.2600 |
11.01.2014 | 9.2600 |
10.01.2014 | 9.2600 |
09.01.2014 | 9.3200 |
08.01.2014 | 9.4200 |
07.01.2014 | 9.3100 |
06.01.2014 | 9.3100 |
05.01.2014 | 9.4100 |
04.01.2014 | 9.4100 |
03.01.2014 | 9.4100 |
02.01.2014 | 9.5600 |
01.01.2014 | 9.4800 |
31.12.2013 | 9.4800 |
30.12.2013 | 9.3900 |
29.12.2013 | 9.4400 |
28.12.2013 | 9.4400 |
27.12.2013 | 9.4400 |
26.12.2013 | 9.3200 |
25.12.2013 | 9.3200 |
24.12.2013 | 9.3200 |
23.12.2013 | 9.3200 |
22.12.2013 | 9.3100 |
21.12.2013 | 9.3100 |
20.12.2013 | 9.3100 |
19.12.2013 | 9.3800 |
18.12.2013 | 9.4300 |
17.12.2013 | 9.4100 |
16.12.2013 | 9.4400 |
15.12.2013 | 9.5200 |
14.12.2013 | 9.5200 |
13.12.2013 | 9.5200 |
12.12.2013 | 9.4500 |
11.12.2013 | 9.5000 |
10.12.2013 | 9.6600 |
09.12.2013 | 9.7200 |
08.12.2013 | 9.7200 |
07.12.2013 | 9.7200 |
06.12.2013 | 9.7200 |
05.12.2013 | 9.7400 |
04.12.2013 | 9.7800 |
03.12.2013 | 9.7800 |
02.12.2013 | 9.8700 |
01.12.2013 | 9.7800 |
30.11.2013 | 9.7800 |
29.11.2013 | 9.7800 |
28.11.2013 | 9.7100 |
27.11.2013 | 9.7300 |
26.11.2013 | 9.6800 |
25.11.2013 | 9.7500 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 4577 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -3.39% | 6.04% | 7.74% | -7.16% | -8.43% | -19.35% | -4.67% | -2.63% | 2.15% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.36% | -15.45% | -3.51% | 0.87% | 3.04% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 13.10% | 22.47% | 13.02% | 8.96% | 6.62% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 100.09% | 100.09% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | 0.05% | -0.05% | |
Peněžní | 0.43% | 0.46% | -0.04% |
Aktíva | 639 mil. |
Počet akcíí | 126 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.15 |
z toho Mng. popl. | |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 55.04% |
Velké společnosti | 29.84% |
Středné společnosti | 5.26% |
Malé společnosti | 2.85% |
Najmenší společnosti | 0.13% |
P/E | 11.90% |
P/BV | 1.66% |
Základní materiály | 1.69% |
Cyklické zboží | 37.72% |
Finanční služby | 11.80% |
Nemovitosti | 3.38% |
Defenzivní zboží | 8.86% |
Starostlivost o zdraví | 3.40% |
Síťová odvětví | 0.40% |
Telekomunikace | 17.48% |
Energie | 2.64% |
Průmysl | 9.76% |
Technológie | 2.95% |
Deriváty | -0.04 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 2.27% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | 2.31% |
Eurozóna | 0.71% |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | 9.26% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 85.52% |
Rozvíjející se trhy | 85.52% |
Vyspělé trhy | 14.56% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | Telekomunikace | 10.17% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické zboží | 8.27% |
PDD Holdings Inc ADR | Cyklické zboží | 5.23% | Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | Finanční služby | 2.96% |
Meituan Class B | Cyklické zboží | 2.65% | NetEase Inc Ordinary Shares | Telekomunikace | 2.38% |
Samsonite International SA | Cyklické zboží | 2.27% | China Oilfield Services Ltd Class H | Energie | 2.06% |
Trip.com Group Ltd | Cyklické zboží | 2.04% | NetEase Inc ADR | Telekomunikace | 1.94% |