Fond: AMDSTR

AMUNDI S.F. - DIVERSIFIED SHORT-TERM BOND - A EUR (C)
LU1706854152
23.03.2018
Dluhopisové
Dluhopisy - Investment Grade - Short Term - EUR
Amundi Luxembourg SA
Amundi Asset Management
Cosimo Marasciulo
EUR
100
2.5%
Podfond primárne investuje do širokého spektra dlhopisov investičného stupňa, ktoré vydali emitenti z eurozóny, vrátane vlád a korporácií, a do cenných papierov peňažného trhu. Sú denominované v eurách alebo iných menách, za predpokladu, že menová expozícia je zaistená späť na euro. Cieľom podfondu je znížiť riziko úrokovej sadzby prostredníctvom používania dlhopisov s premenlivou sadzbou, krátkodobých dlhopisov a techník zaistenia úrokovej sadzby pomocou derivátových nástrojov, ako sú swapy na úrokovú sadzbu alebo termínované zmluvy (futures). Podfond sa snaží udržať trvanie úrokovej sadzby v rozpätí -1 až +1 rok. Podfond môže investovať najviac 35 % svojich aktív do dlhopisov pod investičným stupňom, s výnimkou cenných papierov bez ratingu od medzinárodnej ratingovej agentúry. Podfond môže investovať až 20 % svojich aktív do cenných papierov krytých aktívami a až 10 % do podmienených prevoditeľných dlhopisov. Podfond môže investovať do podriadených cenných papierov primárne od korporátnych emitentov sídliacich v eurozóne. Podfond môže používať deriváty na znižovanie rôznych rizík, efektívnu správu portfólia alebo ako spôsob dosiahnutia expozície rôznym aktívam, trhom alebo príjmovým tokom.
EIC Fund Rating
53.6100
25.07.2024
-0.0373%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.32% 2.06% 3.14% 6.12% 7.26% - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 0.00% -0.00%
Dluhopisový 91.37% 1.02% 90.36%
Ostatní 7.89% 0.22% 7.67%
Peněžní 39.09% 37.11% 1.97%
Veľkosť fondu
Aktíva1 219 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov133
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.76
 z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládní 2.03
Podnikové 87.34
Hypoteční 1.06
Deriváty 1.99
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 1.93
AA 0.27
A 4.82
BBB 58.11
BB 23.27
B 1.06
Horší jako B 0.18
Nehodnotené 10.35
Regionálne rozloženie
USA 0.00%
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie
Eurozóna
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy 0.00%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Westfield America Management Limited 2.625% 1.73% Amundi FRN Crédit Euro Value Factor I C 1.59%
HSBC Holdings PLC 1.49% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 1.46%
Amundi Fds Bd Euro High Yield S/T OE-C 1.46% Intesa Sanpaolo S.p.A. 1.36%
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 1.32% Electricite de France SA 1.28%
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.24% NIBC Bank N.V. 6% 1.24%