Fond: AMEAJE

AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - AE
LU0557854147
27.07.2011
Akciové
Akcie - Azie Pacifik
Amundi Luxembourg SA
Amundi (UK) Limited
Stephen Ma
EUR
100
4.5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMEAJE USD EQ-ASPAC 0.3675% 22.86% 28.67% 0.92 1.22 0.90% 6/13
2019 AMEAJE USD EQ-ASPAC 2.1319% 22.04% 17.94% 0.94 1.15 -7.01% 13/13
2018 AMEAJE USD EQ-ASPAC 1.8344% -16.10% -20.30% 0.94 1.25 0.25% 7/13
2017 AMEAJE USD EQ-ASPAC 1.0263% 32.86% 45.05% 0.89 1.46 -2.61% 10/13
2016 AMEAJE USD EQ-ASPAC 0.3901% 10.92% 7.81% 0.90 1.19 -5.16% 12/13
2015 AMEAJE USD EQ-ASPAC 0.1342% -11.25% -9.00% 0.92 1.22 -0.21% 9/13
2014 AMEAJE USD EQ-ASPAC 0.0923% 8.27% 3.60% 0.91 1.27 -6.87% 14/15
157.0900
27.03.2024
-0.4689%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.34% 8.65% 7.72% 6.04% 5.42% -5.62% 1.93% 2.51% 5.07% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.48% -0.38% 3.52% 3.89% 5.04%
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.03% 28.90% 8.18% 6.77% 4.95%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 93.88% 93.88%
Dluhopisový
Ostatní 4.13% 0.90% 3.24%
Peněžní 5.20% 2.31% 2.88%
Veľkosť fondu
Aktíva288 mil.
Počet akcíí78
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.05
 z toho Mng. popl.1.70
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 65.01%
Velké společnosti 22.87%
Středné společnosti 3.10%
Malé společnosti 0.76%
Najmenší společnosti 0.00%
P/E13.48%
P/BV1.81%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 1.75%
Cyklické zboží 15.56%
Finanční služby 19.34%
Nemovitosti 2.93%
Defenzivní zboží 2.80%
Starostlivost o zdraví 2.60%
Síťová odvětví 0.01%
Telekomunikace 9.41%
Energie 5.24%
Průmysl 4.03%
Technológie 30.20%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 2.88
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 1.87%
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie 1.41%
Eurozóna
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie 0.30%
Asie - Vyspělé trhy 36.77%
Asie - Rozvíjející se trhy 53.53%
Rozvíjející se trhy 53.53%
Vyspělé trhy 40.35%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technológie 9.95% Samsung Electronics Co Ltd DR Technológie 6.77%
Tencent Holdings Ltd Telekomunikace 5.18% AMUNDI HK-NEW GEN A-PAC EQ I2U-C 2.78%
SK Hynix Inc Technológie 2.65% AIA Group Ltd Finanční služby 2.57%
Reliance Industries Ltd Energie 2.39% HDFC Bank Ltd Finanční služby 2.2%
PDD Holdings Inc ADR Cyklické zboží 2.15% Larsen & Toubro Ltd Průmysl 2.06%