Fond: AMEAJE
AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - AE | |
LU0557854147 | |
27.07.2011 | |
Akciové | |
Akcie - Azie Pacifik | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi (UK) Limited | |
Stephen Ma | |
EUR | |
100 | |
4.5% |
Dátum | NAV |
---|---|
13.06.2024 | 167.5200 |
12.06.2024 | 164.7500 |
11.06.2024 | 165.7200 |
10.06.2024 | 166.3100 |
07.06.2024 | 165.2500 |
06.06.2024 | 164.2300 |
05.06.2024 | 162.7100 |
04.06.2024 | 160.7800 |
03.06.2024 | 163.4900 |
31.05.2024 | 159.8500 |
30.05.2024 | 161.8700 |
29.05.2024 | 164.3100 |
28.05.2024 | 165.5800 |
27.05.2024 | 166.0100 |
24.05.2024 | 165.2200 |
23.05.2024 | 166.7600 |
22.05.2024 | 167.1200 |
21.05.2024 | 166.4200 |
17.05.2024 | 167.7700 |
16.05.2024 | 167.3400 |
15.05.2024 | 165.7100 |
14.05.2024 | 164.9600 |
13.05.2024 | 164.7800 |
10.05.2024 | 164.2200 |
08.05.2024 | 163.0700 |
07.05.2024 | 163.0800 |
06.05.2024 | 163.3600 |
03.05.2024 | 162.6600 |
02.05.2024 | 162.1700 |
01.05.2024 | 161.0300 |
30.04.2024 | 161.0300 |
29.04.2024 | 161.2800 |
26.04.2024 | 160.8300 |
25.04.2024 | 158.0100 |
24.04.2024 | 159.3400 |
23.04.2024 | 156.3700 |
22.04.2024 | 155.1100 |
19.04.2024 | 153.3300 |
18.04.2024 | 156.0000 |
17.04.2024 | 155.3400 |
16.04.2024 | 155.2700 |
15.04.2024 | 158.5500 |
12.04.2024 | 160.3500 |
11.04.2024 | 161.5600 |
10.04.2024 | 160.8600 |
09.04.2024 | 158.6200 |
08.04.2024 | 157.8500 |
05.04.2024 | 158.3100 |
04.04.2024 | 158.1400 |
03.04.2024 | 158.0600 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 3334 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.66% | 7.19% | 15.56% | 13.63% | 9.66% | -3.73% | 4.45% | 2.86% | 5.04% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.35% | -3.34% | 2.54% | 3.09% | 4.35% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.04% | 19.79% | 8.48% | 5.47% | 4.01% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 94.23% | 0.02% | 94.20% |
Dluhopisový | |||
Ostatní | 4.11% | 0.87% | 3.24% |
Peněžní | 4.28% | 1.73% | 2.55% |
Aktíva | 294 mil. |
Počet akcíí | 85 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.05 |
z toho Mng. popl. | 1.70 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 65.86% |
Velké společnosti | 23.13% |
Středné společnosti | 1.79% |
Malé společnosti | 1.62% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 14.58% |
P/BV | 1.75% |
Základní materiály | 1.78% |
Cyklické zboží | 18.05% |
Finanční služby | 17.97% |
Nemovitosti | 2.39% |
Defenzivní zboží | 3.33% |
Starostlivost o zdraví | 2.97% |
Síťová odvětví | 0.01% |
Telekomunikace | 9.55% |
Energie | 5.04% |
Průmysl | 4.73% |
Technológie | 28.25% |
Deriváty | 2.55 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 1.62% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | 1.09% |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | 37.44% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 53.93% |
Rozvíjející se trhy | 53.93% |
Vyspělé trhy | 40.15% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 9.78% | Samsung Electronics Co Ltd DR | Technológie | 5.92% |
Tencent Holdings Ltd | Telekomunikace | 5.5% | AMUNDI HK-NEW GEN A-PAC EQ I2U-C | 2.81% | |
SK Hynix Inc | Technológie | 2.34% | Reliance Industries Ltd | Energie | 2.34% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické zboží | 1.94% | Larsen & Toubro Ltd | Průmysl | 1.92% |
AIA Group Ltd | Finanční služby | 1.91% | ICICI Bank Ltd ADR | Finanční služby | 1.76% |