Fond: AMEAJE
AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - AE | |
LU0557854147 | |
27.07.2011 | |
Akciové | |
Akcie - Azie Pacifik | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi (UK) Limited | |
Stephen Ma | |
EUR | |
100 | |
4.5% |
Dátum | NAV |
---|---|
01.08.2014 | 103.5100 |
31.07.2014 | 104.9700 |
30.07.2014 | 105.9800 |
29.07.2014 | 105.4600 |
28.07.2014 | 105.6400 |
25.07.2014 | 105.8400 |
24.07.2014 | 105.6600 |
23.07.2014 | 105.3200 |
22.07.2014 | 105.2600 |
21.07.2014 | 103.7800 |
18.07.2014 | 103.7500 |
17.07.2014 | 104.1300 |
16.07.2014 | 104.0800 |
15.07.2014 | 104.0600 |
14.07.2014 | 102.9200 |
11.07.2014 | 102.7300 |
10.07.2014 | 103.7700 |
09.07.2014 | 103.0900 |
08.07.2014 | 104.0600 |
07.07.2014 | 104.6700 |
04.07.2014 | 104.9700 |
03.07.2014 | 104.7100 |
02.07.2014 | 104.2200 |
01.07.2014 | 102.9500 |
30.06.2014 | 102.3800 |
27.06.2014 | 101.8500 |
26.06.2014 | 102.1200 |
25.06.2014 | 101.1400 |
24.06.2014 | 101.5600 |
20.06.2014 | 101.5900 |
19.06.2014 | 101.5200 |
18.06.2014 | 101.8100 |
17.06.2014 | 102.2600 |
16.06.2014 | 101.8000 |
13.06.2014 | 102.4100 |
12.06.2014 | 103.0400 |
11.06.2014 | 103.1900 |
10.06.2014 | 103.2900 |
06.06.2014 | 101.7100 |
05.06.2014 | 101.6200 |
04.06.2014 | 101.9000 |
03.06.2014 | 102.0400 |
02.06.2014 | 101.1300 |
31.05.2014 | 100.4500 |
30.05.2014 | 100.4500 |
28.05.2014 | 101.6700 |
27.05.2014 | 100.6400 |
26.05.2014 | 100.5000 |
23.05.2014 | 100.5900 |
22.05.2014 | 99.8200 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 3407 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 3.49% | -1.30% | 6.21% | 16.55% | 14.74% | -1.94% | 3.92% | 2.22% | 4.61% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.16% | -4.15% | 1.63% | 2.59% | 3.85% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.17% | 16.84% | 8.38% | 4.29% | 3.32% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 91.46% | 91.46% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | 4.14% | 0.98% | 3.16% |
Peněžní | 6.68% | 1.29% | 5.38% |
Aktíva | 291 mil. |
Počet akcíí | 79 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.05 |
z toho Mng. popl. | 1.70 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 68.86% |
Velké společnosti | 18.40% |
Středné společnosti | 1.65% |
Malé společnosti | 0.94% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 14.07% |
P/BV | 1.80% |
Základní materiály | 1.88% |
Cyklické zboží | 17.25% |
Finanční služby | 17.80% |
Nemovitosti | 2.72% |
Defenzivní zboží | 1.89% |
Starostlivost o zdraví | 3.47% |
Síťová odvětví | 0.02% |
Telekomunikace | 9.68% |
Energie | 4.84% |
Průmysl | 3.68% |
Technológie | 28.23% |
Deriváty | 5.38 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 0.46% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | 0.42% |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | 36.63% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 53.94% |
Rozvíjející se trhy | 53.94% |
Vyspělé trhy | 37.52% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 9.38% | Tencent Holdings Ltd | Telekomunikace | 6.43% |
Samsung Electronics Co Ltd DR | Technológie | 5.91% | AMUNDI HK-NEW GEN A-PAC EQ I2U-C | 2.86% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické zboží | 2.36% | SK Hynix Inc | Technológie | 2.35% |
Reliance Industries Ltd | Energie | 2.32% | MakeMyTrip Ltd | Cyklické zboží | 1.92% |
ICICI Bank Ltd ADR | Finanční služby | 1.9% | AIA Group Ltd | Finanční služby | 1.74% |