Fond: AMEAJE
AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - AE | |
LU0557854147 | |
27.07.2011 | |
Akciové | |
Akcie - Azie Pacifik | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi (UK) Limited | |
Stephen Ma | |
EUR | |
100 | |
4.5% |
Dátum | NAV |
---|---|
10.07.2023 | 145.6900 |
07.07.2023 | 145.7000 |
06.07.2023 | 147.7800 |
05.07.2023 | 150.3400 |
04.07.2023 | 151.4800 |
03.07.2023 | 150.8200 |
30.06.2023 | 147.9500 |
29.06.2023 | 148.0800 |
28.06.2023 | 148.7700 |
27.06.2023 | 148.1400 |
26.06.2023 | 147.0800 |
22.06.2023 | 148.8300 |
21.06.2023 | 148.9700 |
20.06.2023 | 151.4800 |
19.06.2023 | 152.5800 |
18.06.2023 | 153.7400 |
16.06.2023 | 153.7400 |
15.06.2023 | 152.6400 |
14.06.2023 | 151.6500 |
13.06.2023 | 152.7700 |
12.06.2023 | 151.5100 |
09.06.2023 | 150.8000 |
08.06.2023 | 149.5100 |
07.06.2023 | 150.6200 |
06.06.2023 | 149.6600 |
05.06.2023 | 149.2000 |
02.06.2023 | 148.9100 |
01.06.2023 | 144.8700 |
31.05.2023 | 146.0400 |
30.05.2023 | 146.9200 |
27.05.2023 | 147.3800 |
26.05.2023 | 147.3800 |
25.05.2023 | 145.6000 |
24.05.2023 | 146.1400 |
23.05.2023 | 147.5200 |
22.05.2023 | 147.9800 |
19.05.2023 | 147.0900 |
17.05.2023 | 145.9300 |
16.05.2023 | 146.1800 |
15.05.2023 | 146.1200 |
12.05.2023 | 144.5200 |
11.05.2023 | 144.4000 |
10.05.2023 | 144.3100 |
08.05.2023 | 146.0200 |
05.05.2023 | 145.5300 |
04.05.2023 | 145.3900 |
03.05.2023 | 144.2300 |
02.05.2023 | 146.3100 |
30.04.2023 | 145.5500 |
28.04.2023 | 145.5500 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 3336 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.83% | 8.46% | 15.51% | 14.31% | 10.03% | -3.71% | 4.47% | 3.08% | 5.21% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.35% | -3.34% | 2.54% | 3.09% | 4.35% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.04% | 19.79% | 8.48% | 5.47% | 4.01% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 94.23% | 0.02% | 94.20% |
Dluhopisový | |||
Ostatní | 4.11% | 0.87% | 3.24% |
Peněžní | 4.28% | 1.73% | 2.55% |
Aktíva | 294 mil. |
Počet akcíí | 85 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.05 |
z toho Mng. popl. | 1.70 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 65.86% |
Velké společnosti | 23.13% |
Středné společnosti | 1.79% |
Malé společnosti | 1.62% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 14.58% |
P/BV | 1.75% |
Základní materiály | 1.78% |
Cyklické zboží | 18.05% |
Finanční služby | 17.97% |
Nemovitosti | 2.39% |
Defenzivní zboží | 3.33% |
Starostlivost o zdraví | 2.97% |
Síťová odvětví | 0.01% |
Telekomunikace | 9.55% |
Energie | 5.04% |
Průmysl | 4.73% |
Technológie | 28.25% |
Deriváty | 2.55 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 1.62% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | 1.09% |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | 37.44% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 53.93% |
Rozvíjející se trhy | 53.93% |
Vyspělé trhy | 40.15% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 9.78% | Samsung Electronics Co Ltd DR | Technológie | 5.92% |
Tencent Holdings Ltd | Telekomunikace | 5.5% | AMUNDI HK-NEW GEN A-PAC EQ I2U-C | 2.81% | |
SK Hynix Inc | Technológie | 2.34% | Reliance Industries Ltd | Energie | 2.34% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické zboží | 1.94% | Larsen & Toubro Ltd | Průmysl | 1.92% |
AIA Group Ltd | Finanční služby | 1.91% | ICICI Bank Ltd ADR | Finanční služby | 1.76% |