Fond: AMEAJU
AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - AU | |
LU0119085271 | |
28.12.1990 | |
Akciové | |
Akcie - Azie Pacifik | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi (UK) Limited | |
Stephen Ma | |
USD | |
1 000 | |
4.5% |
Dátum | NAV |
---|---|
07.05.2024 | 34.5000 |
06.05.2024 | 34.5700 |
03.05.2024 | 34.3700 |
02.05.2024 | 34.0200 |
30.04.2024 | 33.7900 |
29.04.2024 | 33.9100 |
26.04.2024 | 33.7100 |
25.04.2024 | 33.2200 |
24.04.2024 | 33.4300 |
23.04.2024 | 32.8300 |
22.04.2024 | 32.4100 |
19.04.2024 | 32.1100 |
18.04.2024 | 32.6300 |
17.04.2024 | 32.4300 |
16.04.2024 | 32.4000 |
15.04.2024 | 33.0700 |
12.04.2024 | 33.4600 |
11.04.2024 | 33.9500 |
10.04.2024 | 33.9500 |
09.04.2024 | 33.8000 |
08.04.2024 | 33.6200 |
05.04.2024 | 33.6100 |
04.04.2024 | 33.7300 |
03.04.2024 | 33.5700 |
02.04.2024 | 33.8100 |
01.04.2024 | 33.4300 |
31.03.2024 | 33.4300 |
29.03.2024 | 33.4300 |
28.03.2024 | 33.4300 |
27.03.2024 | 33.3600 |
26.03.2024 | 33.5400 |
25.03.2024 | 33.3100 |
22.03.2024 | 33.4400 |
21.03.2024 | 33.7200 |
20.03.2024 | 33.1300 |
19.03.2024 | 32.9600 |
18.03.2024 | 33.3200 |
15.03.2024 | 33.1900 |
14.03.2024 | 33.6800 |
13.03.2024 | 33.5700 |
12.03.2024 | 33.6600 |
11.03.2024 | 33.2400 |
08.03.2024 | 33.2400 |
07.03.2024 | 33.0000 |
06.03.2024 | 32.9100 |
05.03.2024 | 32.6700 |
04.03.2024 | 33.0200 |
01.03.2024 | 32.7000 |
29.02.2024 | 32.6300 |
28.02.2024 | 32.5700 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 8500 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.65% | 8.35% | 12.52% | 6.68% | 9.73% | -8.02% | 1.77% | 2.61% | 3.06% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.57% | -3.14% | 2.03% | 3.20% | 4.13% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.94% | 34.56% | 9.85% | 8.56% | 3.63% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 94.23% | 0.02% | 94.20% |
Dluhopisový | |||
Ostatní | 4.11% | 0.87% | 3.24% |
Peněžní | 4.28% | 1.73% | 2.55% |
Aktíva | 285 mil. |
Počet akcíí | 85 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.05 |
z toho Mng. popl. | |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 65.86% |
Velké společnosti | 23.13% |
Středné společnosti | 1.79% |
Malé společnosti | 1.62% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 14.58% |
P/BV | 1.75% |
Základní materiály | 1.78% |
Cyklické zboží | 18.05% |
Finanční služby | 17.97% |
Nemovitosti | 2.39% |
Defenzivní zboží | 3.33% |
Starostlivost o zdraví | 2.97% |
Síťová odvětví | 0.01% |
Telekomunikace | 9.55% |
Energie | 5.04% |
Průmysl | 4.73% |
Technológie | 28.25% |
Deriváty | 2.55 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 1.62% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | 1.09% |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | 37.44% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 53.93% |
Rozvíjející se trhy | 53.93% |
Vyspělé trhy | 40.15% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 9.78% | Samsung Electronics Co Ltd DR | Technológie | 5.92% |
Tencent Holdings Ltd | Telekomunikace | 5.5% | AMUNDI HK-NEW GEN A-PAC EQ I2U-C | 2.81% | |
SK Hynix Inc | Technológie | 2.34% | Reliance Industries Ltd | Energie | 2.34% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické zboží | 1.94% | Larsen & Toubro Ltd | Průmysl | 1.92% |
AIA Group Ltd | Finanční služby | 1.91% | ICICI Bank Ltd ADR | Finanční služby | 1.76% |