Fond: AMEEIDE

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS - A EUR
LU0552028184
19.01.2011
Akciové
Akcie - Global Emerging
Amundi Luxembourg SA
Amundi Asset Management
Mickaël Tricot
EUR
100
4.5%
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 AMEEIDU USD EQ-GEM 0.3901% 15.52% 13.00% 0.89 1.06 -3.49% 13/18
2015 AMEEIDU USD EQ-GEM 0.1342% -12.81% -17.33% 0.93 1.10 6.19% 5/18
2014 AMEEIDU USD EQ-GEM 0.0923% -2.19% 4.84% 0.93 1.08 7.21% 2/21
156.1800
27.03.2024
-0.1215%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.16% 7.38% 7.97% 6.06% 9.34% -3.89% 3.11% 3.27% 5.36% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.31% 1.84% 4.78% 4.84% 5.15%
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.98% 28.89% 8.27% 5.65% 4.02%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 97.75% 97.75%
Dluhopisový 0.28% 0.00% 0.28%
Ostatní 0.00% 0.56% -0.56%
Peněžní 9.24% 6.70% 2.54%
Veľkosť fondu
Aktíva4 690 mil.
Počet akcíí144
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.05
 z toho Mng. popl.1.70
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 52.54%
Velké společnosti 32.66%
Středné společnosti 9.64%
Malé společnosti 1.52%
Najmenší společnosti 0.00%
P/E11.29%
P/BV1.39%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 4.39%
Cyklické zboží 14.51%
Finanční služby 19.37%
Nemovitosti 7.15%
Defenzivní zboží 7.70%
Starostlivost o zdraví 1.96%
Síťová odvětví 3.54%
Telekomunikace 10.70%
Energie 2.17%
Průmysl 6.14%
Technológie 20.12%
Dlhopisové portfólio
Vládní 0.07
Podnikové 0.22
Deriváty 2.52
Výnos do splatnosti p.a.5.78
Modifikovaná durácia0.44
Kreditné rozloženie
AAA 0.35
AA 7.85
A 11.52
BBB 0.23
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 80.05
Regionálne rozloženie
USA 1.22%
Kanada
Latinská Amerika 10.72%
Velká Británie
Eurozóna 1.10%
Evropa - kromě EURozóny 1.59%
Evropa - Rozvíjející se trhy 1.02%
Afrika 1.41%
Střední východ 3.62%
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy 27.65%
Asie - Rozvíjející se trhy 49.42%
Rozvíjející se trhy 63.46%
Vyspělé trhy 34.29%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technológie 6.42% Tencent Holdings Ltd Telekomunikace 4.72%
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred Technológie 3.88% Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Cyklické zboží 2.85%
Samsung Electronics Co Ltd Technológie 2.61% HDFC Bank Ltd Finanční služby 2.38%
Meituan Class B Cyklické zboží 1.7% Amundi Fds Cash USD USD C 1.52%
Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD) OV-C 1.52% PT Bank Central Asia Tbk Finanční služby 1.47%