Fond: AMEEIDE

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS - A EUR
LU0552028184
19.01.2011
Akciové
Akcie - Global Emerging
Amundi Luxembourg SA
Amundi Asset Management
Mickaël Tricot
EUR
100
4.5%
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 AMEEIDU USD EQ-GEM 0.3901% 15.52% 13.00% 0.89 1.06 -3.49% 13/18
2015 AMEEIDU USD EQ-GEM 0.1342% -12.81% -17.33% 0.93 1.10 6.19% 5/18
2014 AMEEIDU USD EQ-GEM 0.0923% -2.19% 4.84% 0.93 1.08 7.21% 2/21
162.6800
20.11.2024
0.7057%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -2.55% 2.01% 0.14% 6.57% 12.08% -2.92% 3.07% 2.63% 4.20% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.11% -2.76% 1.79% 3.43% 4.03%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.13% 15.76% 7.24% 3.16% 2.24%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 97.62% 97.62%
Dluhopisový 0.21% 0.00% 0.21%
Ostatní 0.00% 0.57% -0.57%
Peněžní 6.76% 4.02% 2.74%
Veľkosť fondu
Aktíva4 325 mil.
Počet akcíí160
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.08
 z toho Mng. popl.1.70
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 51.55%
Velké společnosti 32.38%
Středné společnosti 10.89%
Malé společnosti 1.02%
Najmenší společnosti 0.00%
P/E12.42%
P/BV1.48%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 3.48%
Cyklické zboží 10.04%
Finanční služby 19.05%
Nemovitosti 5.81%
Defenzivní zboží 8.39%
Starostlivost o zdraví 2.53%
Síťová odvětví 3.06%
Telekomunikace 10.66%
Energie 4.53%
Průmysl 6.58%
Technológie 23.49%
Dlhopisové portfólio
Vládní 0.02
Podnikové 0.23
Deriváty 2.71
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 3.36
AA 6.33
A 14.96
BBB 1.57
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 73.77
Regionálne rozloženie
USA 0.72%
Kanada
Latinská Amerika 11.67%
Velká Británie
Eurozóna 0.97%
Evropa - kromě EURozóny 1.43%
Evropa - Rozvíjející se trhy 2.27%
Afrika 1.28%
Střední východ 3.78%
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy 31.74%
Asie - Rozvíjející se trhy 43.76%
Rozvíjející se trhy 60.15%
Vyspělé trhy 37.47%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technológie 8.89% Tencent Holdings Ltd Telekomunikace 4.44%
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred Technológie 4.22% Samsung Electronics Co Ltd Technológie 2.69%
Reliance Industries Ltd Energie 2.2% Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Cyklické zboží 1.67%
PT Bank Central Asia Tbk Finanční služby 1.54% HDFC Bank Ltd Finanční služby 1.44%
SK Hynix Inc Technológie 1.4% Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O Finanční služby 1.27%