Fond: AMEEIDE
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS - A EUR | |
LU0552028184 | |
19.01.2011 | |
Akciové | |
Akcie - Global Emerging | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi Asset Management | |
Mickaël Tricot | |
EUR | |
100 | |
4.5% |
Dátum | NAV |
---|---|
14.06.2024 | 161.0700 |
13.06.2024 | 159.7400 |
12.06.2024 | 157.5400 |
11.06.2024 | 158.9300 |
10.06.2024 | 159.5400 |
07.06.2024 | 159.0400 |
06.06.2024 | 158.4100 |
05.06.2024 | 157.0800 |
04.06.2024 | 154.9500 |
03.06.2024 | 157.2500 |
31.05.2024 | 154.9200 |
30.05.2024 | 156.4300 |
29.05.2024 | 158.8300 |
28.05.2024 | 160.1000 |
27.05.2024 | 160.9000 |
24.05.2024 | 159.7500 |
23.05.2024 | 161.3700 |
22.05.2024 | 161.5100 |
21.05.2024 | 161.7100 |
17.05.2024 | 162.4500 |
16.05.2024 | 162.4100 |
15.05.2024 | 160.7800 |
14.05.2024 | 160.6000 |
13.05.2024 | 160.8600 |
10.05.2024 | 160.0800 |
08.05.2024 | 159.8300 |
07.05.2024 | 159.5400 |
06.05.2024 | 159.2900 |
03.05.2024 | 158.6600 |
02.05.2024 | 158.3200 |
01.05.2024 | 157.3900 |
30.04.2024 | 157.3900 |
29.04.2024 | 157.9300 |
26.04.2024 | 157.7900 |
25.04.2024 | 155.5300 |
24.04.2024 | 156.7100 |
23.04.2024 | 154.4500 |
22.04.2024 | 153.8900 |
19.04.2024 | 152.2500 |
18.04.2024 | 154.6000 |
17.04.2024 | 153.8900 |
16.04.2024 | 153.5700 |
15.04.2024 | 157.0400 |
12.04.2024 | 158.6200 |
11.04.2024 | 159.6300 |
10.04.2024 | 159.1700 |
09.04.2024 | 157.4700 |
08.04.2024 | 156.7000 |
05.04.2024 | 156.7300 |
04.04.2024 | 156.6600 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 3468 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.29% | 2.86% | 11.18% | 8.63% | 7.11% | -3.46% | 4.21% | 3.41% | 4.69% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.28% | -1.07% | 3.72% | 4.17% | 4.61% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.19% | 20.75% | 8.48% | 4.63% | 3.18% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.28% | 97.28% | |
Dluhopisový | 0.32% | 0.00% | 0.32% |
Ostatní | 0.13% | 0.65% | -0.52% |
Peněžní | 7.52% | 4.60% | 2.92% |
Aktíva | 4 742 mil. |
Počet akcíí | 155 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.05 |
z toho Mng. popl. | 1.70 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 50.71% |
Velké společnosti | 32.47% |
Středné společnosti | 10.53% |
Malé společnosti | 1.45% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 11.74% |
P/BV | 1.48% |
Základní materiály | 4.29% |
Cyklické zboží | 10.63% |
Finanční služby | 19.00% |
Nemovitosti | 6.63% |
Defenzivní zboží | 7.88% |
Starostlivost o zdraví | 1.98% |
Síťová odvětví | 3.78% |
Telekomunikace | 10.21% |
Energie | 3.66% |
Průmysl | 6.72% |
Technológie | 22.50% |
Vládní | 0.04 |
Podnikové | 0.32 |
Deriváty | 2.87 |
Výnos do splatnosti p.a. | 5.74 |
Modifikovaná durácia | 0.32 |
AAA | 1.19 |
AA | 7.37 |
A | 14.33 |
BBB | 0.22 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 76.90 |
USA | 0.93% |
Kanada | |
Latinská Amerika | 11.80% |
Velká Británie | |
Eurozóna | 1.26% |
Evropa - kromě EURozóny | 1.34% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | 1.90% |
Afrika | 1.42% |
Střední východ | 3.08% |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | 30.20% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 45.35% |
Rozvíjející se trhy | 61.16% |
Vyspělé trhy | 36.12% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 7.61% | Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred | Technológie | 4.4% |
Tencent Holdings Ltd | Telekomunikace | 4.35% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 2.98% |
HDFC Bank Ltd | Finanční služby | 2.66% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické zboží | 2.4% |
Reliance Industries Ltd | Energie | 1.85% | SK Hynix Inc | Technológie | 1.62% |
Amundi Fds Cash USD USD C | 1.58% | PT Bank Central Asia Tbk | Finanční služby | 1.49% |