Fond: AMEEIDE
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS - A EUR | |
LU0552028184 | |
19.01.2011 | |
Akciové | |
Akcie - Global Emerging | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi Asset Management | |
Mickaël Tricot | |
EUR | |
100 | |
4.5% |
Dátum | NAV |
---|---|
13.03.2019 | 133.2100 |
12.03.2019 | 133.4100 |
11.03.2019 | 132.7600 |
08.03.2019 | 131.2900 |
07.03.2019 | 133.2500 |
06.03.2019 | 133.7600 |
05.03.2019 | 133.7400 |
04.03.2019 | 133.3000 |
01.03.2019 | 131.9700 |
28.02.2019 | 131.5800 |
27.02.2019 | 132.6900 |
26.02.2019 | 133.3100 |
25.02.2019 | 133.9700 |
22.02.2019 | 132.9300 |
21.02.2019 | 131.9300 |
20.02.2019 | 131.7800 |
19.02.2019 | 130.4800 |
18.02.2019 | 130.6300 |
15.02.2019 | 130.1400 |
14.02.2019 | 131.2700 |
13.02.2019 | 131.4100 |
12.02.2019 | 131.1900 |
11.02.2019 | 130.7800 |
08.02.2019 | 130.0500 |
07.02.2019 | 130.3600 |
06.02.2019 | 130.8100 |
05.02.2019 | 130.8100 |
04.02.2019 | 129.9700 |
01.02.2019 | 129.6600 |
31.01.2019 | 129.5500 |
30.01.2019 | 128.4300 |
29.01.2019 | 127.6200 |
28.01.2019 | 127.5400 |
25.01.2019 | 128.2000 |
24.01.2019 | 127.1500 |
23.01.2019 | 126.0200 |
22.01.2019 | 126.4700 |
21.01.2019 | 127.4600 |
18.01.2019 | 127.6000 |
17.01.2019 | 126.5000 |
16.01.2019 | 126.2100 |
15.01.2019 | 125.1900 |
14.01.2019 | 123.1200 |
11.01.2019 | 124.2500 |
10.01.2019 | 123.3900 |
09.01.2019 | 123.0200 |
08.01.2019 | 121.4800 |
07.01.2019 | 121.4200 |
04.01.2019 | 120.2100 |
03.01.2019 | 118.4400 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 3470 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.11% | 3.91% | 9.52% | 9.20% | 5.79% | -3.82% | 3.90% | 3.43% | 4.75% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.28% | -1.07% | 3.72% | 4.17% | 4.61% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.19% | 20.75% | 8.48% | 4.63% | 3.18% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.28% | 97.28% | |
Dluhopisový | 0.32% | 0.00% | 0.32% |
Ostatní | 0.13% | 0.65% | -0.52% |
Peněžní | 7.52% | 4.60% | 2.92% |
Aktíva | 4 742 mil. |
Počet akcíí | 155 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.05 |
z toho Mng. popl. | 1.70 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 50.71% |
Velké společnosti | 32.47% |
Středné společnosti | 10.53% |
Malé společnosti | 1.45% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 11.74% |
P/BV | 1.48% |
Základní materiály | 4.29% |
Cyklické zboží | 10.63% |
Finanční služby | 19.00% |
Nemovitosti | 6.63% |
Defenzivní zboží | 7.88% |
Starostlivost o zdraví | 1.98% |
Síťová odvětví | 3.78% |
Telekomunikace | 10.21% |
Energie | 3.66% |
Průmysl | 6.72% |
Technológie | 22.50% |
Vládní | 0.04 |
Podnikové | 0.32 |
Deriváty | 2.87 |
Výnos do splatnosti p.a. | 5.74 |
Modifikovaná durácia | 0.32 |
AAA | 1.19 |
AA | 7.37 |
A | 14.33 |
BBB | 0.22 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 76.90 |
USA | 0.93% |
Kanada | |
Latinská Amerika | 11.80% |
Velká Británie | |
Eurozóna | 1.26% |
Evropa - kromě EURozóny | 1.34% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | 1.90% |
Afrika | 1.42% |
Střední východ | 3.08% |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | 30.20% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 45.35% |
Rozvíjející se trhy | 61.16% |
Vyspělé trhy | 36.12% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 7.61% | Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred | Technológie | 4.4% |
Tencent Holdings Ltd | Telekomunikace | 4.35% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 2.98% |
HDFC Bank Ltd | Finanční služby | 2.66% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické zboží | 2.4% |
Reliance Industries Ltd | Energie | 1.85% | SK Hynix Inc | Technológie | 1.62% |
Amundi Fds Cash USD USD C | 1.58% | PT Bank Central Asia Tbk | Finanční služby | 1.49% |