Fond: AMEEIDE
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS - A EUR | |
LU0552028184 | |
19.01.2011 | |
Akciové | |
Akcie - Global Emerging | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi Asset Management | |
Mickaël Tricot | |
EUR | |
100 | |
4.5% |
Dátum | NAV |
---|---|
11.01.2017 | 119.8200 |
10.01.2017 | 118.3200 |
09.01.2017 | 117.8200 |
06.01.2017 | 117.9100 |
05.01.2017 | 117.5900 |
04.01.2017 | 117.4000 |
03.01.2017 | 118.0400 |
02.01.2017 | 115.3600 |
31.12.2016 | 115.3200 |
30.12.2016 | 115.3200 |
29.12.2016 | 115.4900 |
28.12.2016 | 115.6300 |
27.12.2016 | 114.4100 |
23.12.2016 | 114.0600 |
22.12.2016 | 114.3300 |
21.12.2016 | 115.5900 |
20.12.2016 | 116.3000 |
19.12.2016 | 115.7800 |
16.12.2016 | 116.5900 |
15.12.2016 | 116.7900 |
14.12.2016 | 115.9100 |
13.12.2016 | 116.2600 |
12.12.2016 | 115.8000 |
09.12.2016 | 117.4400 |
08.12.2016 | 116.6700 |
07.12.2016 | 113.4000 |
06.12.2016 | 113.0600 |
05.12.2016 | 112.5300 |
02.12.2016 | 113.0300 |
01.12.2016 | 114.4400 |
30.11.2016 | 115.0300 |
29.11.2016 | 114.3800 |
28.11.2016 | 115.0600 |
25.11.2016 | 114.1600 |
24.11.2016 | 114.1600 |
23.11.2016 | 115.1700 |
22.11.2016 | 114.8600 |
21.11.2016 | 113.3900 |
18.11.2016 | 113.9400 |
17.11.2016 | 113.1900 |
16.11.2016 | 113.0200 |
15.11.2016 | 112.0200 |
14.11.2016 | 112.0100 |
11.11.2016 | 112.3000 |
10.11.2016 | 115.5400 |
09.11.2016 | 115.1900 |
08.11.2016 | 116.7000 |
07.11.2016 | 115.8700 |
04.11.2016 | 113.3900 |
03.11.2016 | 114.2800 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 3470 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.11% | 3.91% | 9.52% | 9.20% | 5.79% | -3.82% | 3.90% | 3.43% | 4.75% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.28% | -1.07% | 3.72% | 4.17% | 4.61% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.19% | 20.75% | 8.48% | 4.63% | 3.18% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.28% | 97.28% | |
Dluhopisový | 0.32% | 0.00% | 0.32% |
Ostatní | 0.13% | 0.65% | -0.52% |
Peněžní | 7.52% | 4.60% | 2.92% |
Aktíva | 4 742 mil. |
Počet akcíí | 155 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.05 |
z toho Mng. popl. | 1.70 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 50.71% |
Velké společnosti | 32.47% |
Středné společnosti | 10.53% |
Malé společnosti | 1.45% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 11.74% |
P/BV | 1.48% |
Základní materiály | 4.29% |
Cyklické zboží | 10.63% |
Finanční služby | 19.00% |
Nemovitosti | 6.63% |
Defenzivní zboží | 7.88% |
Starostlivost o zdraví | 1.98% |
Síťová odvětví | 3.78% |
Telekomunikace | 10.21% |
Energie | 3.66% |
Průmysl | 6.72% |
Technológie | 22.50% |
Vládní | 0.04 |
Podnikové | 0.32 |
Deriváty | 2.87 |
Výnos do splatnosti p.a. | 5.74 |
Modifikovaná durácia | 0.32 |
AAA | 1.19 |
AA | 7.37 |
A | 14.33 |
BBB | 0.22 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 76.90 |
USA | 0.93% |
Kanada | |
Latinská Amerika | 11.80% |
Velká Británie | |
Eurozóna | 1.26% |
Evropa - kromě EURozóny | 1.34% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | 1.90% |
Afrika | 1.42% |
Střední východ | 3.08% |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | 30.20% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 45.35% |
Rozvíjející se trhy | 61.16% |
Vyspělé trhy | 36.12% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 7.61% | Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred | Technológie | 4.4% |
Tencent Holdings Ltd | Telekomunikace | 4.35% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 2.98% |
HDFC Bank Ltd | Finanční služby | 2.66% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické zboží | 2.4% |
Reliance Industries Ltd | Energie | 1.85% | SK Hynix Inc | Technológie | 1.62% |
Amundi Fds Cash USD USD C | 1.58% | PT Bank Central Asia Tbk | Finanční služby | 1.49% |