Fond: AMEEIDU
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS - A USD | |
LU0319685854 | |
16.10.2007 | |
Akciové | |
Akcie - Global Emerging | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi Asset Management | |
Mickaël Tricot | |
USD | |
1 000 | |
4.5% |
Dátum | NAV |
---|---|
08.09.2015 | 81.4800 |
07.09.2015 | 80.3500 |
04.09.2015 | 81.3400 |
03.09.2015 | 82.8000 |
02.09.2015 | 82.3300 |
01.09.2015 | 82.6400 |
31.08.2015 | 84.4200 |
28.08.2015 | 84.5700 |
27.08.2015 | 84.1200 |
26.08.2015 | 81.6700 |
25.08.2015 | 81.8100 |
24.08.2015 | 80.0400 |
21.08.2015 | 84.0600 |
20.08.2015 | 85.8400 |
19.08.2015 | 87.0200 |
18.08.2015 | 87.6600 |
17.08.2015 | 88.2700 |
14.08.2015 | 88.9100 |
13.08.2015 | 88.9500 |
12.08.2015 | 88.4700 |
11.08.2015 | 90.4800 |
10.08.2015 | 91.5000 |
07.08.2015 | 91.4900 |
06.08.2015 | 91.6700 |
05.08.2015 | 92.0900 |
04.08.2015 | 92.0900 |
03.08.2015 | 91.8000 |
31.07.2015 | 92.4900 |
30.07.2015 | 91.8000 |
29.07.2015 | 92.1300 |
28.07.2015 | 91.5000 |
27.07.2015 | 91.6300 |
24.07.2015 | 93.4900 |
23.07.2015 | 94.7600 |
22.07.2015 | 95.2300 |
21.07.2015 | 95.8400 |
20.07.2015 | 95.4900 |
17.07.2015 | 95.9300 |
16.07.2015 | 95.8900 |
15.07.2015 | 95.5200 |
14.07.2015 | 95.6700 |
13.07.2015 | 95.8100 |
10.07.2015 | 94.9400 |
09.07.2015 | 93.6200 |
08.07.2015 | 91.9700 |
07.07.2015 | 94.2200 |
06.07.2015 | 95.4400 |
03.07.2015 | 97.4900 |
02.07.2015 | 98.0300 |
01.07.2015 | 97.8800 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 4298 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.09% | 2.94% | 9.00% | 12.52% | 7.28% | -7.17% | 2.66% | 2.85% | 2.43% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.56% | -3.46% | 2.11% | 3.37% | 3.96% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.97% | 27.49% | 10.14% | 6.76% | 2.47% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.28% | 97.28% | |
Dluhopisový | 0.32% | 0.00% | 0.32% |
Ostatní | 0.13% | 0.65% | -0.52% |
Peněžní | 7.52% | 4.60% | 2.92% |
Aktíva | 343 mil. |
Počet akcíí | 155 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.05 |
z toho Mng. popl. | 1.70 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 50.71% |
Velké společnosti | 32.47% |
Středné společnosti | 10.53% |
Malé společnosti | 1.45% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 11.74% |
P/BV | 1.48% |
Základní materiály | 4.29% |
Cyklické zboží | 10.63% |
Finanční služby | 19.00% |
Nemovitosti | 6.63% |
Defenzivní zboží | 7.88% |
Starostlivost o zdraví | 1.98% |
Síťová odvětví | 3.78% |
Telekomunikace | 10.21% |
Energie | 3.66% |
Průmysl | 6.72% |
Technológie | 22.50% |
Vládní | 0.04 |
Podnikové | 0.32 |
Deriváty | 2.87 |
Výnos do splatnosti p.a. | 5.74 |
Modifikovaná durácia | 0.32 |
AAA | 1.19 |
AA | 7.37 |
A | 14.33 |
BBB | 0.22 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 76.90 |
USA | 0.93% |
Kanada | |
Latinská Amerika | 11.80% |
Velká Británie | |
Eurozóna | 1.26% |
Evropa - kromě EURozóny | 1.34% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | 1.90% |
Afrika | 1.42% |
Střední východ | 3.08% |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | 30.20% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 45.35% |
Rozvíjející se trhy | 61.16% |
Vyspělé trhy | 36.12% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 7.61% | Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred | Technológie | 4.4% |
Tencent Holdings Ltd | Telekomunikace | 4.35% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 2.98% |
HDFC Bank Ltd | Finanční služby | 2.66% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické zboží | 2.4% |
Reliance Industries Ltd | Energie | 1.85% | SK Hynix Inc | Technológie | 1.62% |
Amundi Fds Cash USD USD C | 1.58% | PT Bank Central Asia Tbk | Finanční služby | 1.49% |